融通医疗保健行业混合(161616)_财务情况

融通医疗保健行业混合161616RONGTONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR MEDICAL CARE INDUSTRY

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
本期已实现收益(万元)	-27924.49	16195.44	-70554.51	83013.63	28431.71
本期利润(万元)	-66891.48	58999.24	-113591.58	109768.72	68839.80
加权平均份额本期利润(元)	-0.43	0.32	-0.60	0.59	0.37
加权平均净值利润率(%)	0.00	21.34	0.00	37.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14768.14	0.00	86751.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	155891.42	264548.54	223151.23	364635.46	211837.94
期末基金份额净值(元)	1.19	1.59	1.23	1.81	1.44
本期净值增长率(%)	0.00	50.28	0.00	70.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	120.19	0.00	150.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
银行存款(万元)	31418.40	60960.55	28700.43	62972.95	9272.23
交易性金融资产(万元)	244524.26	341885.80	183576.76	258128.83	135693.17
其中：股票投资(万元)	244524.26	341885.80	183576.76	258128.83	135693.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	309.84	555.16	273.19	379.06	189.33
应付托管费(万元)	51.64	92.53	45.53	63.18	31.56
资产总计(万元)	278606.43	407289.61	213814.82	322794.43	155976.39
负债合计(万元)	14057.89	42654.16	9969.22	6108.03	3362.12
所有者权益合计(万元)	264548.54	364635.46	203845.60	316686.40	152614.28
未分配利润(万元)	98487.22	163027.08	11496.71	25842.66	11302.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
利息收入(万元)	331.50	145.90	339.31	182.99	126.37
投资收益(万元)	23734.07	86763.98	9353.91	-6298.33	-1079.60
公允价值变动收益(万元)	42803.79	26755.09	-11266.46	-723.09	5413.98
其它收入(万元)	647.26	489.39	551.17	250.70	250.34
收入合计(万元)	67516.61	114154.36	-1022.07	-6587.74	4711.09
管理人报酬(万元)	4116.78	2164.86	3982.36	1853.18	629.02
托管费(万元)	686.13	360.81	663.73	308.86	104.84
其它费用(万元)	52.08	25.91	51.63	22.62	26.68
费用合计(万元)	8517.38	4385.64	7912.19	3502.72	1548.44
利润总额(万元)	58999.24	109768.72	-8934.26	-10090.46	3162.64
净利润(万元)	58999.24	109768.72	-8934.26	-10090.46	3162.64

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