我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2014.24 |
230.46 |
36.51 |
264.50 |
93.38 |
| 本期利润(万元) |
2548.53 |
-46.46 |
-1320.65 |
2654.85 |
-306.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.00 |
-0.13 |
0.35 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
35.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6562.66 |
0.00 |
-5792.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5351.40 |
10410.75 |
10820.84 |
8838.31 |
7690.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.01 |
0.90 |
1.00 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
46.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.31 |
0.00 |
-27.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.93 |
407.72 |
567.36 |
394.07 |
293.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
9825.19 |
8589.76 |
7306.10 |
5530.83 |
4787.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
9824.61 |
8368.11 |
7306.10 |
5530.83 |
4787.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.58 |
221.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
7.16 |
6.14 |
5.62 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.57 |
1.35 |
1.24 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
10699.29 |
9264.01 |
7978.37 |
5959.37 |
5083.20 |
| 负债合计(万元) |
288.55 |
425.71 |
100.41 |
138.07 |
47.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10410.75 |
8838.31 |
7877.95 |
5821.30 |
5035.74 |
| 未分配利润(万元) |
-3910.98 |
-3431.07 |
-3694.57 |
-6031.47 |
-4794.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
5.57 |
1.99 |
2.76 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
305.76 |
376.94 |
169.88 |
-1064.17 |
-68.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.92 |
2390.35 |
2015.41 |
-622.31 |
-1173.26 |
| 其它收入(万元) |
13.85 |
33.76 |
20.90 |
20.95 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
46.00 |
2806.61 |
2208.18 |
-1662.77 |
-1238.02 |
| 管理人报酬(万元) |
50.56 |
74.66 |
34.39 |
55.19 |
28.84 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
16.42 |
7.57 |
12.14 |
6.35 |
| 其它费用(万元) |
18.71 |
38.48 |
19.40 |
40.31 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
92.46 |
151.76 |
75.17 |
117.81 |
57.37 |
| 利润总额(万元) |
-46.46 |
2654.85 |
2133.01 |
-1780.58 |
-1295.39 |
| 净利润(万元) |
-46.46 |
2654.85 |
2133.01 |
-1780.58 |
-1295.39 |
