| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.43 | 2.18 | -5.18 | -2.82 | -22.54 |
| 本期利润(万元) | 57.92 | 56.65 | 9.76 | 10.48 | -31.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.97 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | -11.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | -62.61 | 0.00 | -99.22 | 0.00 | -89.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 413.38 | 373.16 | 302.19 | 309.61 | 237.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 19.56 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | -11.57 |
| 累计净值增长率(%) | 42.43 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 19.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2890.11 | 1219.07 | 1003.77 | 1262.12 | 3118.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 46042.90 | 42639.47 | 45080.18 | 50029.30 | 50174.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 46042.90 | 41288.59 | 43449.09 | 48411.55 | 50174.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1350.87 | 1631.09 | 1617.75 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 49.68 | 45.95 | 46.18 | 54.68 | 58.93 |
| 应付托管费(万元) | 8.28 | 7.66 | 7.70 | 8.41 | 9.07 |
| 资产总计(万元) | 48955.13 | 43875.24 | 46167.22 | 51418.17 | 53330.26 |
| 负债合计(万元) | 110.45 | 96.60 | 117.69 | 124.48 | 162.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 48844.67 | 43778.64 | 46049.53 | 51293.70 | 53167.90 |
| 未分配利润(万元) | -217.12 | -7038.07 | -9499.48 | -4952.62 | -3736.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.19 | 2.63 | 6.43 | 4.06 | 7.25 |
| 投资收益(万元) | 904.29 | -488.20 | -3397.78 | -2068.40 | -1784.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8360.18 | 2693.41 | -1711.53 | 1220.01 | -11038.47 |
| 其它收入(万元) | 4.40 | 1.47 | 1.47 | 0.83 | 1.56 |
| 收入合计(万元) | 9274.07 | 2209.31 | -5101.42 | -843.50 | -12813.69 |
| 管理人报酬(万元) | 560.77 | 281.40 | 651.57 | 345.29 | 738.11 |
| 托管费(万元) | 93.46 | 46.90 | 102.79 | 53.12 | 113.56 |
| 其它费用(万元) | 17.63 | 8.87 | 18.84 | 9.35 | 19.84 |
| 费用合计(万元) | 673.14 | 337.74 | 774.28 | 408.33 | 872.63 |
| 利润总额(万元) | 8600.93 | 1871.57 | -5875.69 | -1251.83 | -13686.32 |
| 净利润(万元) | 8600.93 | 1871.57 | -5875.69 | -1251.83 | -13686.32 |