我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2.82 -22.54 -0.83 -13.52 -7.95
本期利润(万元) 10.48 -31.52 -6.10 -7.83 0.81
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.09 -0.02 -0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.75 0.00 -2.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -89.65 0.00 -69.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 309.61 237.14 246.15 277.14 283.19
期末基金份额净值(元) 0.76 0.73 0.78 0.80 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -11.57 0.00 -2.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.13 0.00 31.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1003.77 1262.12 3118.01 1330.27 1541.85
交易性金融资产(万元) 45080.18 50029.30 50174.54 60186.49 68951.99
其中:股票投资(万元) 43449.09 48411.55 50174.54 58147.28 66768.79
其中:债券投资(万元) 1631.09 1617.75 0.00 2039.21 2183.20
应付管理人报酬(万元) 46.18 54.68 58.93 61.99 78.67
应付托管费(万元) 7.70 8.41 9.07 9.54 12.10
资产总计(万元) 46167.22 51418.17 53330.26 61692.52 70616.64
负债合计(万元) 117.69 124.48 162.36 312.20 214.49
所有者权益合计(万元) 46049.53 51293.70 53167.90 61380.32 70402.15
未分配利润(万元) -9499.48 -4952.62 -3736.47 4260.58 19389.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.43 4.06 7.25 2.33 43.31
投资收益(万元) -3397.78 -2068.40 -1784.03 -655.65 14123.28
公允价值变动收益(万元) -1711.53 1220.01 -11038.47 -4605.86 -13805.53
其它收入(万元) 1.47 0.83 1.56 0.85 90.17
收入合计(万元) -5101.42 -843.50 -12813.69 -5258.33 451.23
管理人报酬(万元) 651.57 345.29 738.11 380.42 1075.93
托管费(万元) 102.79 53.12 113.56 58.53 165.53
其它费用(万元) 18.84 9.35 19.84 10.34 28.86
费用合计(万元) 774.28 408.33 872.63 449.87 1731.73
利润总额(万元) -5875.69 -1251.83 -13686.32 -5708.20 -1280.51
净利润(万元) -5875.69 -1251.83 -13686.32 -5708.20 -1280.51