资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161738.24 90.16%
债券 354.35 0.20%
银行存款和结算备付金 14930.55 8.32%
其他资产 2371.77 1.32%
资产总值:179394.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 51.74 20884.43 12.15%
新易盛 300502 55.53 20309.78 11.81%
科大讯飞 002230 217.24 12176.10 7.08%
中科曙光 603019 90.41 10781.77 6.27%
浪潮信息 000977 100.81 7502.50 4.36%
金山办公 688111 22.70 7183.51 4.18%
紫光股份 000938 195.66 5904.89 3.43%
恒生电子 600570 147.68 5097.78 2.96%
润和软件 300339 77.55 4699.53 2.73%
拓维信息 002261 97.84 3535.94 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99 52.26%
制造业 7.19 41.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 363.15 17387.45 8.65%
中际旭创 300308 85.08 12409.05 6.17%
新易盛 300502 91.41 11610.91 5.77%
中科曙光 603019 148.99 10489.12 5.22%
金山办公 688111 37.20 10418.11 5.18%
浪潮信息 000977 165.57 8424.35 4.19%
恒生电子 600570 243.12 8154.11 4.05%
紫光股份 000938 320.56 7690.13 3.82%
润和软件 300339 127.95 6503.70 3.23%
润泽科技 300442 110.60 5478.02 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.20 65.62%
制造业 5.84 29.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%