财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.42 |
44.04 |
-168.68 |
-229.11 |
-143.38 |
| 本期利润(万元) |
122.41 |
27.96 |
264.70 |
-370.88 |
-157.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.12 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-21.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.78 |
0.00 |
-499.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1694.75 |
1768.59 |
1821.47 |
1647.77 |
1835.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.90 |
0.77 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.10 |
240.16 |
257.25 |
314.83 |
233.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2326.08 |
2562.79 |
3714.26 |
3167.03 |
2704.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2326.08 |
2562.79 |
3714.26 |
3167.03 |
2704.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.33 |
3.25 |
2.54 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.35 |
0.49 |
0.38 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2546.35 |
2817.65 |
4078.63 |
3518.91 |
2941.09 |
| 负债合计(万元) |
14.52 |
18.31 |
30.81 |
58.36 |
64.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2531.83 |
2799.35 |
4047.82 |
3460.54 |
2876.63 |
| 未分配利润(万元) |
-104.80 |
-860.63 |
-273.97 |
112.15 |
-239.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.47 |
1.06 |
0.45 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
39.89 |
-391.83 |
-24.66 |
139.25 |
-13.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.93 |
-236.51 |
138.98 |
242.18 |
-145.08 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
3.03 |
6.34 |
1.87 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
40.31 |
-624.84 |
121.72 |
383.74 |
-156.54 |
| 管理人报酬(万元) |
29.19 |
15.35 |
32.88 |
14.71 |
20.90 |
| 托管费(万元) |
4.38 |
2.30 |
4.93 |
2.21 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
4.67 |
9.40 |
8.68 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
47.78 |
24.99 |
51.88 |
27.19 |
38.65 |
| 利润总额(万元) |
-7.46 |
-649.82 |
69.84 |
356.55 |
-195.19 |
| 净利润(万元) |
-7.46 |
-649.82 |
69.84 |
356.55 |
-195.19 |
