| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 136.42 | 44.04 | -168.68 | -229.11 | -143.38 |
| 本期利润(万元) | 122.41 | 27.96 | 264.70 | -370.88 | -157.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.01 | 0.12 | -0.18 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -21.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -67.78 | 0.00 | -499.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1694.75 | 1768.59 | 1821.47 | 1647.77 | 1835.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.77 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | -18.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.69 | 0.00 | -23.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 219.10 | 240.16 | 257.25 | 314.83 | 233.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 2326.08 | 2562.79 | 3714.26 | 3167.03 | 2704.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 2326.08 | 2562.79 | 3714.26 | 3167.03 | 2704.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.34 | 2.33 | 3.25 | 2.54 | 2.65 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.38 | 0.40 |
| 资产总计(万元) | 2546.35 | 2817.65 | 4078.63 | 3518.91 | 2941.09 |
| 负债合计(万元) | 14.52 | 18.31 | 30.81 | 58.36 | 64.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 2531.83 | 2799.35 | 4047.82 | 3460.54 | 2876.63 |
| 未分配利润(万元) | -104.80 | -860.63 | -273.97 | 112.15 | -239.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.89 | 0.47 | 1.06 | 0.45 | 1.19 |
| 投资收益(万元) | 39.89 | -391.83 | -24.66 | 139.25 | -13.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | -3.93 | -236.51 | 138.98 | 242.18 | -145.08 |
| 其它收入(万元) | 3.45 | 3.03 | 6.34 | 1.87 | 0.76 |
| 收入合计(万元) | 40.31 | -624.84 | 121.72 | 383.74 | -156.54 |
| 管理人报酬(万元) | 29.19 | 15.35 | 32.88 | 14.71 | 20.90 |
| 托管费(万元) | 4.38 | 2.30 | 4.93 | 2.21 | 3.14 |
| 其它费用(万元) | 9.44 | 4.67 | 9.40 | 8.68 | 11.52 |
| 费用合计(万元) | 47.78 | 24.99 | 51.88 | 27.19 | 38.65 |
| 利润总额(万元) | -7.46 | -649.82 | 69.84 | 356.55 | -195.19 |
| 净利润(万元) | -7.46 | -649.82 | 69.84 | 356.55 | -195.19 |