财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18315.99 |
4361.68 |
4296.92 |
855.24 |
-3298.12 |
| 本期利润(万元) |
18473.59 |
8479.87 |
4696.32 |
-1360.33 |
4286.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.14 |
0.07 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6011.34 |
0.00 |
2638.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109731.14 |
63849.94 |
67472.31 |
62508.84 |
33924.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.18 |
1.11 |
1.04 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9482.29 |
7772.84 |
5024.80 |
13758.82 |
3699.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
131538.55 |
119742.72 |
59446.80 |
122146.79 |
57878.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
131538.55 |
119742.72 |
59446.80 |
122146.79 |
57878.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.19 |
106.11 |
56.68 |
118.04 |
43.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.13 |
15.92 |
8.50 |
17.71 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
143796.95 |
129980.61 |
65175.84 |
137124.48 |
62719.26 |
| 负债合计(万元) |
1379.67 |
904.62 |
651.66 |
6767.44 |
155.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
142417.28 |
129075.99 |
64524.18 |
130357.04 |
62563.67 |
| 未分配利润(万元) |
22349.08 |
6049.97 |
-13400.95 |
-10643.64 |
-135.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.76 |
41.36 |
23.09 |
38.70 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
9715.73 |
7325.16 |
-9154.59 |
-1567.19 |
4956.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8343.29 |
-3850.53 |
-2296.42 |
-43.37 |
1384.82 |
| 其它收入(万元) |
144.21 |
79.28 |
20.26 |
145.62 |
49.53 |
| 收入合计(万元) |
18227.98 |
3595.28 |
-11407.66 |
-1426.24 |
6404.25 |
| 管理人报酬(万元) |
695.97 |
843.00 |
444.63 |
809.02 |
244.69 |
| 托管费(万元) |
104.40 |
126.45 |
66.69 |
121.35 |
36.70 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.91 |
9.38 |
17.02 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
942.93 |
1191.27 |
640.34 |
1165.79 |
341.08 |
| 利润总额(万元) |
17285.05 |
2404.01 |
-12047.99 |
-2592.03 |
6063.17 |
| 净利润(万元) |
17285.05 |
2404.01 |
-12047.99 |
-2592.03 |
6063.17 |
