我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6248.84 |
-3497.49 |
-2404.90 |
2084.18 |
2313.13 |
| 本期利润(万元) |
-6219.15 |
-3992.62 |
-3090.65 |
2912.21 |
3015.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8128.76 |
0.00 |
-137.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62153.47 |
97786.61 |
83853.34 |
40574.24 |
26210.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.92 |
0.95 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13758.82 |
3699.94 |
3400.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
122146.79 |
57878.14 |
48908.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
122146.79 |
57878.14 |
48908.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.04 |
43.82 |
44.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.71 |
6.57 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
137124.48 |
62719.26 |
52908.55 |
| 负债合计(万元) |
6767.44 |
155.59 |
158.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
130357.04 |
62563.67 |
52750.18 |
| 未分配利润(万元) |
-10643.64 |
-135.65 |
-5571.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.70 |
13.73 |
21.02 |
| 投资收益(万元) |
-1567.19 |
4956.17 |
-3925.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.37 |
1384.82 |
-1376.78 |
| 其它收入(万元) |
145.62 |
49.53 |
8.57 |
| 收入合计(万元) |
-1426.24 |
6404.25 |
-5272.71 |
| 管理人报酬(万元) |
809.02 |
244.69 |
211.21 |
| 托管费(万元) |
121.35 |
36.70 |
31.68 |
| 其它费用(万元) |
17.02 |
8.53 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
1165.79 |
341.08 |
296.30 |
| 利润总额(万元) |
-2592.03 |
6063.17 |
-5569.01 |
| 净利润(万元) |
-2592.03 |
6063.17 |
-5569.01 |
