财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.47 |
-36.52 |
-236.26 |
-76.91 |
-143.92 |
| 本期利润(万元) |
-47.02 |
-33.20 |
-35.54 |
137.07 |
-139.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.04 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-17.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-598.80 |
0.00 |
-539.34 |
0.00 |
-721.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
796.89 |
814.63 |
819.18 |
763.63 |
769.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.58 |
0.60 |
0.63 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.31 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-15.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.90 |
0.00 |
-39.70 |
0.00 |
-48.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.91 |
100.79 |
79.11 |
69.09 |
88.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1155.56 |
1161.51 |
882.94 |
817.92 |
1178.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1278.95 |
1276.78 |
965.98 |
936.57 |
1269.05 |
| 负债合计(万元) |
34.21 |
36.27 |
16.02 |
27.78 |
12.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1244.74 |
1240.51 |
949.95 |
908.79 |
1256.83 |
| 未分配利润(万元) |
-941.96 |
-821.62 |
-891.62 |
-588.01 |
-280.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.61 |
0.31 |
0.67 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-89.47 |
-307.43 |
-188.23 |
-82.87 |
-31.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.57 |
234.28 |
7.54 |
-368.78 |
-107.72 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
2.62 |
0.98 |
0.80 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
-58.95 |
-69.92 |
-179.41 |
-450.18 |
-138.26 |
| 管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.36 |
0.18 |
0.38 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
2.18 |
2.50 |
1.24 |
2.50 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
3.12 |
3.63 |
1.78 |
3.63 |
9.35 |
| 利润总额(万元) |
-62.07 |
-73.55 |
-181.19 |
-453.81 |
-147.60 |
| 净利润(万元) |
-62.07 |
-73.55 |
-181.19 |
-453.81 |
-147.60 |
