财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
306.37
109.29
120.97
-431.44
-172.61
本期利润(万元)
308.15
143.82
65.53
-491.31
102.01
加权平均份额本期利润(元)
0.31
0.13
0.06
-0.21
0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
12.11
0.00
-23.87
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
117.04
0.00
1.96
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.11
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
1061.70
1274.38
1244.70
1065.50
1203.81
期末基金份额净值(元)
1.47
1.15
1.08
1.01
0.95
本期净值增长率(%)
0.00
13.64
0.00
4.15
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
14.82
0.00
1.04
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
244.39
304.39
664.75
619.50
598.76
交易性金融资产(万元)
2858.00
3759.58
5456.11
8169.12
6832.04
其中：股票投资(万元)
2858.00
3759.58
5456.11
8169.12
6832.04
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.04
4.41
6.24
9.03
8.95
应付托管费(万元)
0.51
0.73
1.04
1.51
1.49
资产总计(万元)
3219.99
4169.16
6215.31
8872.63
7430.80
负债合计(万元)
14.17
8.12
269.90
22.99
22.81
所有者权益合计(万元)
3205.82
4161.04
5945.41
8849.63
7407.99
未分配利润(万元)
435.36
74.93
-1239.48
-242.01
376.42
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.95
2.45
1.33
1.87
0.92
投资收益(万元)
383.37
-552.55
-1215.89
-284.78
384.38
公允价值变动收益(万元)
181.74
-32.96
-218.38
4.06
-62.31
其它收入(万元)
0.28
2.66
0.54
3.91
1.81
收入合计(万元)
566.35
-580.40
-1432.40
-274.94
324.80
管理人报酬(万元)
20.95
71.66
45.17
96.23
44.53
托管费(万元)
3.49
11.94
7.53
16.04
7.42
其它费用(万元)
3.81
7.72
5.57
11.15
5.24
费用合计(万元)
31.20
101.77
65.48
142.46
66.17
利润总额(万元)
535.15
-682.17
-1497.89
-417.41
258.63
净利润(万元)
535.15
-682.17
-1497.89
-417.41
258.63
