我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-876.88 |
-2872.10 |
-1608.16 |
60.80 |
-223.67 |
| 本期利润(万元) |
497.06 |
-2942.37 |
-2057.45 |
202.75 |
958.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.32 |
-0.23 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9439.65 |
0.00 |
12781.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18841.91 |
18455.64 |
19655.09 |
21962.09 |
22576.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.05 |
2.17 |
2.39 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.70 |
0.00 |
139.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2562.60 |
1422.10 |
3891.47 |
3400.23 |
2725.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
15861.89 |
20597.35 |
17871.37 |
24054.77 |
32424.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
15861.89 |
20597.35 |
17871.37 |
24054.77 |
32424.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
27.35 |
28.01 |
32.09 |
45.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
4.56 |
4.67 |
5.35 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
18566.88 |
22115.08 |
21861.67 |
27532.91 |
36116.16 |
| 负债合计(万元) |
103.05 |
132.08 |
99.54 |
704.79 |
468.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
18463.83 |
21982.99 |
21762.13 |
26828.12 |
35647.53 |
| 未分配利润(万元) |
9443.78 |
12793.09 |
12578.94 |
17583.36 |
25196.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.65 |
4.83 |
14.31 |
8.28 |
24.08 |
| 投资收益(万元) |
-2498.22 |
257.59 |
-7398.68 |
-4415.06 |
11428.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.79 |
120.69 |
-2478.41 |
-767.06 |
-6624.66 |
| 其它收入(万元) |
4.18 |
3.52 |
6.12 |
4.54 |
39.54 |
| 收入合计(万元) |
-2576.18 |
386.63 |
-9856.65 |
-5169.31 |
4867.19 |
| 管理人报酬(万元) |
318.09 |
168.81 |
395.72 |
215.27 |
657.85 |
| 托管费(万元) |
53.02 |
28.13 |
65.95 |
35.88 |
109.64 |
| 其它费用(万元) |
19.84 |
9.85 |
19.85 |
9.85 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
391.21 |
207.01 |
481.54 |
261.01 |
1352.49 |
| 利润总额(万元) |
-2967.38 |
179.62 |
-10338.20 |
-5430.31 |
3514.70 |
| 净利润(万元) |
-2967.38 |
179.62 |
-10338.20 |
-5430.31 |
3514.70 |
