- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | -1925.16 | -1136.41 | -5463.05 | -3418.74 | -12902.82 |
本期利润(万元) | 10293.98 | 10943.83 | 252.91 | 117.69 | -13907.11 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | -0.35 |
加权平均净值利润率(%) | 14.66 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | -15.84 |
期末可供分配利润(万元) | 33795.07 | 0.00 | 32199.11 | 0.00 | 33441.24 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.99 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
期末基金资产净值(万元) | 73669.08 | 78993.48 | 68622.59 | 69315.37 | 71542.91 |
期末基金份额净值(元) | 2.16 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
本期净值增长率(%) | 14.98 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -16.10 |
累计净值增长率(%) | 151.65 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 118.86 |