财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) -1925.16 -1136.41 -5463.05 -3418.74 -12902.82
本期利润(万元) 10293.98 10943.83 252.91 117.69 -13907.11
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.30 0.01 0.00 -0.35
加权平均净值利润率(%) 14.66 0.00 0.36 0.00 -15.84
期末可供分配利润(万元) 33795.07 0.00 32199.11 0.00 33441.24
期末可供分配份额利润(元) 0.99 0.00 0.88 0.00 0.88
期末基金资产净值(万元) 73669.08 78993.48 68622.59 69315.37 71542.91
期末基金份额净值(元) 2.16 2.19 1.88 1.88 1.88
本期净值增长率(%) 14.98 0.00 0.34 0.00 -16.10
累计净值增长率(%) 151.65 0.00 119.60 0.00 118.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 13897.18 8997.74 11807.21 12085.22 12730.61
交易性金融资产(万元) 61051.55 63525.11 62707.75 80340.67 83895.97
其中:股票投资(万元) 61051.55 63525.11 62707.66 80340.67 83895.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 95.97 91.34 94.57 110.58 123.99
应付托管费(万元) 16.00 15.22 15.76 18.43 20.67
资产总计(万元) 75095.98 73230.27 76202.41 93527.87 96755.36
负债合计(万元) 213.08 195.80 207.79 257.60 276.40
所有者权益合计(万元) 74882.90 73034.47 75994.63 93270.28 96478.96
未分配利润(万元) 40190.35 34242.18 35500.64 53411.24 53368.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 35.99 20.06 41.78 21.13 66.73
投资收益(万元) -1051.43 -5176.65 -11935.81 -931.40 -10987.78
公允价值变动收益(万元) 13534.89 6051.02 -1293.97 5530.45 -22201.89
其它收入(万元) 16.99 6.34 17.40 13.37 62.06
收入合计(万元) 12536.44 900.77 -13170.59 4633.55 -33060.88
管理人报酬(万元) 1102.82 549.15 1364.63 741.59 1783.39
托管费(万元) 183.80 91.52 227.44 123.60 297.23
其它费用(万元) 19.88 12.10 24.95 12.67 25.95
费用合计(万元) 1323.05 663.50 1630.92 883.10 2107.40
利润总额(万元) 11213.38 237.27 -14801.52 3750.46 -35168.28
净利润(万元) 11213.38 237.27 -14801.52 3750.46 -35168.28