资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64404.13 88.06%
债券 45.50 0.06%
银行存款和结算备付金 8390.02 11.47%
其他资产 294.37 0.40%
资产总值:73134.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.97 6446.85 8.96%
新易盛 300502 17.61 6440.77 8.95%
亿纬锂能 300014 48.13 4379.54 6.09%
宁德时代 300750 10.54 4238.77 5.89%
胜宏科技 300476 13.24 3779.91 5.25%
洛阳钼业 603993 220.37 3459.81 4.81%
安集科技 688019 11.33 2588.48 3.60%
东山精密 002384 30.65 2191.60 3.05%
寒武纪 688256 1.61 2138.55 2.97%
思特威 688213 17.78 2119.00 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 73.18%
采矿业 0.68 9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.07%
科学研究和技术服务业 0.05 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 32.32 4342.81 7.35%
中际旭创 300308 24.81 3618.79 6.12%
新易盛 300502 27.79 3529.63 5.97%
海光信息 688041 17.33 2448.50 4.14%
豪威集团 603501 14.45 1844.54 3.12%
兆易创新 603986 14.35 1815.93 3.07%
立讯精密 002475 51.35 1781.33 3.01%
安集科技 688019 11.33 1720.06 2.91%
安克创新 300866 15.17 1723.31 2.91%
中国移动 600941 15.03 1691.63 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 72.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 7.90%
采矿业 0.17 2.85%
金融业 0.10 1.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.46 45.50 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%