资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2541.72 85.83%
债券 1.73 0.06%
银行存款和结算备付金 416.00 14.05%
其他资产 1.97 0.07%
资产总值:2961.42万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.58 145.94 4.95%
寒武纪 688256 0.16 104.36 3.54%
海光信息 688041 0.66 98.53 3.34%
中芯国际 688981 1.04 98.46 3.34%
美的集团 000333 1.29 97.03 3.29%
长江电力 600900 3.22 95.15 3.23%
宁德时代 300750 0.36 94.80 3.21%
农业银行 601288 17.45 93.18 3.16%
招商银行 600036 2.21 86.85 2.94%
水晶光电 002273 3.41 75.72 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 57.41%
金融业 0.04 12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.23%
采矿业 0.01 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 1.32%
批发和零售业 0.00 0.82%
建筑业 0.00 0.51%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.62 190.53 5.85%
立讯精密 002475 3.94 171.32 5.26%
中际旭创 300308 0.96 148.56 4.56%
新易盛 300502 1.11 144.19 4.43%
石头科技 688169 0.40 110.08 3.38%
宁德时代 300750 0.42 106.25 3.26%
恒瑞医药 600276 1.83 95.71 2.94%
神州泰岳 300002 7.62 95.02 2.92%
长江电力 600900 2.95 88.65 2.72%
思源电气 002028 1.20 88.68 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 62.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 12.50%
金融业 0.02 7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.01 1.73 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.73 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%