我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3862.73 |
-14875.13 |
-5357.53 |
-8638.79 |
-1143.40 |
| 本期利润(万元) |
-6647.60 |
-15479.97 |
-6095.62 |
-9850.77 |
-838.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.04 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21082.37 |
0.00 |
28446.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61628.02 |
69992.30 |
70123.35 |
81261.49 |
92448.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.43 |
1.42 |
1.54 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.10 |
0.00 |
53.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8684.28 |
15173.57 |
16408.31 |
18953.66 |
25544.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
62288.40 |
67658.00 |
87340.81 |
84227.01 |
113715.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
62288.40 |
67658.00 |
87340.81 |
84227.01 |
113715.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.17 |
102.59 |
131.12 |
122.36 |
176.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
17.10 |
21.85 |
20.39 |
29.38 |
| 资产总计(万元) |
71075.68 |
83243.96 |
104055.65 |
104747.36 |
142633.63 |
| 负债合计(万元) |
237.40 |
750.37 |
409.98 |
494.00 |
4929.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
70838.28 |
82493.59 |
103645.67 |
104253.36 |
137704.42 |
| 未分配利润(万元) |
21329.47 |
28870.22 |
43304.00 |
53508.43 |
81286.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.93 |
26.45 |
68.13 |
36.24 |
91.95 |
| 投资收益(万元) |
-13889.09 |
-8094.13 |
-38496.09 |
-25857.63 |
25933.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.63 |
-1005.42 |
887.52 |
5104.21 |
-25156.64 |
| 其它收入(万元) |
29.27 |
18.27 |
93.42 |
70.28 |
388.73 |
| 收入合计(万元) |
-14200.53 |
-9054.83 |
-37447.02 |
-20646.90 |
1257.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1215.36 |
732.09 |
1545.88 |
787.84 |
2096.79 |
| 托管费(万元) |
202.56 |
122.02 |
257.65 |
131.31 |
349.46 |
| 其它费用(万元) |
22.07 |
10.94 |
22.08 |
10.95 |
27.13 |
| 费用合计(万元) |
1465.32 |
887.51 |
1840.65 |
930.17 |
4917.33 |
| 利润总额(万元) |
-15665.84 |
-9942.34 |
-39287.67 |
-21577.07 |
-3660.01 |
| 净利润(万元) |
-15665.84 |
-9942.34 |
-39287.67 |
-21577.07 |
-3660.01 |
