| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 186.52 | -19.69 | 107.93 | 93.25 | 93.09 |
| 本期利润(万元) | -173.20 | 381.01 | 310.27 | 471.45 | 717.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.50 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 12.41 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2511.37 | 0.00 | 1874.83 | 0.00 | 1127.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15530.82 | 13420.94 | 12261.99 | 9732.64 | 7711.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 2.39 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 15.40 |
| 累计净值增长率(%) | 36.02 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 32.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2188.11 | 1570.06 | 942.32 | 699.58 | 436.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 18513.04 | 18535.56 | 7203.66 | 4880.73 | 4026.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 18513.04 | 18535.56 | 7203.66 | 4880.73 | 4026.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 30.47 | 28.13 | 11.86 | 7.29 | 7.05 |
| 应付托管费(万元) | 4.23 | 3.91 | 1.65 | 1.01 | 0.98 |
| 资产总计(万元) | 21105.98 | 20501.20 | 8380.78 | 5756.21 | 4471.40 |
| 负债合计(万元) | 391.62 | 406.13 | 258.79 | 387.93 | 137.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 20714.35 | 20095.07 | 8121.99 | 5368.28 | 4333.88 |
| 未分配利润(万元) | 5482.02 | 5646.15 | 2008.78 | 1260.78 | 568.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.77 | 2.70 | 2.64 | 0.91 | 1.10 |
| 投资收益(万元) | 747.25 | 424.59 | 236.84 | 234.41 | -175.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | -556.51 | 138.59 | 639.81 | 399.21 | -366.43 |
| 其它收入(万元) | 45.44 | 18.67 | 15.41 | 3.80 | 9.54 |
| 收入合计(万元) | 35.85 | 396.46 | 871.75 | 647.39 | -555.56 |
| 管理人报酬(万元) | 297.73 | 113.35 | 104.18 | 40.89 | 85.47 |
| 托管费(万元) | 41.35 | 15.74 | 14.47 | 5.68 | 11.87 |
| 其它费用(万元) | 19.41 | 8.91 | 20.20 | 10.92 | 24.72 |
| 费用合计(万元) | 378.54 | 144.35 | 139.00 | 57.49 | 125.08 |
| 利润总额(万元) | -342.69 | 252.11 | 732.76 | 589.89 | -680.64 |
| 净利润(万元) | -363.54 | 248.73 | 732.70 | 589.89 | -680.64 |