财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4171.13 |
4095.46 |
1151.69 |
2865.72 |
1106.19 |
| 本期利润(万元) |
6095.92 |
17216.32 |
-1983.80 |
11305.38 |
7368.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.18 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41409.01 |
0.00 |
36789.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190353.77 |
178854.48 |
163692.95 |
159613.48 |
160989.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.87 |
1.67 |
1.69 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.98 |
0.00 |
68.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24096.86 |
16947.64 |
20932.62 |
7738.91 |
7021.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
212998.39 |
187448.94 |
212038.59 |
72122.32 |
40669.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
212998.39 |
187448.94 |
212038.59 |
72122.32 |
40669.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.00 |
306.40 |
331.24 |
104.73 |
53.52 |
| 应付托管费(万元) |
36.17 |
42.55 |
46.01 |
14.55 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
238316.28 |
205561.32 |
234843.58 |
83826.76 |
48865.76 |
| 负债合计(万元) |
4524.99 |
2298.25 |
7034.00 |
3515.30 |
4357.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
233791.29 |
203263.07 |
227809.58 |
80311.46 |
44508.42 |
| 未分配利润(万元) |
108615.69 |
82691.32 |
86354.79 |
28382.81 |
15580.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.04 |
45.70 |
25.29 |
9.33 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
6831.91 |
8931.47 |
1560.66 |
-452.01 |
-191.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17111.14 |
10081.71 |
8327.02 |
4632.32 |
3001.81 |
| 其它收入(万元) |
252.30 |
555.65 |
317.17 |
157.65 |
40.75 |
| 收入合计(万元) |
24216.63 |
18114.94 |
8261.74 |
4078.41 |
2742.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1563.12 |
3785.91 |
1902.67 |
675.64 |
149.11 |
| 托管费(万元) |
234.89 |
525.82 |
264.26 |
93.84 |
20.71 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
22.86 |
13.79 |
22.69 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
1900.62 |
4542.25 |
2294.09 |
794.65 |
181.09 |
| 利润总额(万元) |
22316.01 |
13572.69 |
5967.64 |
3283.76 |
2561.80 |
| 净利润(万元) |
22316.01 |
13572.69 |
5967.64 |
3283.76 |
2561.80 |
