- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2865.72 | 1106.19 | -1772.49 | -796.66 | -1334.14 |
本期利润(万元) | 11305.38 | 7368.72 | 5313.37 | 7484.22 | 2960.46 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
加权平均净值利润率(%) | 7.09 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 7.87 |
期末可供分配利润(万元) | 36789.38 | 0.00 | 36604.95 | 0.00 | 15912.65 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.39 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.36 |
期末基金资产净值(万元) | 159613.48 | 160989.21 | 174202.20 | 180729.67 | 68268.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.70 | 1.61 | 1.63 | 1.55 |
本期净值增长率(%) | 9.08 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 17.45 |
累计净值增长率(%) | 68.68 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 54.64 |