财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 2865.72 1106.19 -1772.49 -796.66 -1334.14
本期利润(万元) 11305.38 7368.72 5313.37 7484.22 2960.46
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.07 0.05 0.08 0.12
加权平均净值利润率(%) 7.09 0.00 3.37 0.00 7.87
期末可供分配利润(万元) 36789.38 0.00 36604.95 0.00 15912.65
期末可供分配份额利润(元) 0.39 0.00 0.34 0.00 0.36
期末基金资产净值(万元) 159613.48 160989.21 174202.20 180729.67 68268.63
期末基金份额净值(元) 1.69 1.70 1.61 1.63 1.55
本期净值增长率(%) 9.08 0.00 4.18 0.00 17.45
累计净值增长率(%) 68.68 0.00 61.11 0.00 54.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 16947.64 20932.62 7738.91 7021.33 1677.16
交易性金融资产(万元) 187448.94 212038.59 72122.32 40669.03 10952.05
其中:股票投资(万元) 187448.94 212038.59 72122.32 40669.03 10952.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 306.40 331.24 104.73 53.52 18.33
应付托管费(万元) 42.55 46.01 14.55 7.43 2.55
资产总计(万元) 205561.32 234843.58 83826.76 48865.76 12770.83
负债合计(万元) 2298.25 7034.00 3515.30 4357.34 964.98
所有者权益合计(万元) 203263.07 227809.58 80311.46 44508.42 11805.85
未分配利润(万元) 82691.32 86354.79 28382.81 15580.71 2839.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 45.70 25.29 9.33 1.87 3.65
投资收益(万元) 8931.47 1560.66 -452.01 -191.01 193.36
公允价值变动收益(万元) 10081.71 8327.02 4632.32 3001.81 -1290.85
其它收入(万元) 555.65 317.17 157.65 40.75 31.11
收入合计(万元) 18114.94 8261.74 4078.41 2742.89 -1103.60
管理人报酬(万元) 3785.91 1902.67 675.64 149.11 226.62
托管费(万元) 525.82 264.26 93.84 20.71 31.47
其它费用(万元) 22.86 13.79 22.69 11.26 19.36
费用合计(万元) 4542.25 2294.09 794.65 181.09 290.04
利润总额(万元) 13572.69 5967.64 3283.76 2561.80 -1393.64
净利润(万元) 13572.69 5967.64 3283.76 2561.80 -1393.64