- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -680.31 | -844.08 | -4707.64 | -5809.00 | -10873.06 |
| 本期利润(万元) | 8433.46 | 7701.09 | 3475.55 | -64.23 | -10331.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.08 | 0.04 | -0.00 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.40 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | -8.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2304.72 | 0.00 | -6573.98 | 0.00 | -2326.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99153.77 | 107200.71 | 101742.61 | 101175.62 | 104951.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.17 | 1.09 | 1.05 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 8.72 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | -8.93 |
| 累计净值增长率(%) | 14.26 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 5.10 |