财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14903.39 4899.25 2619.08 -680.31 -844.08
本期利润(万元) 48986.97 6793.75 9635.99 8433.46 7701.09
加权平均份额本期利润(元) 0.60 0.08 0.11 0.09 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.68 0.00 8.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2629.62 0.00 -2304.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 146283.76 102768.59 105594.70 99153.77 107200.71
期末基金份额净值(元) 1.82 1.22 1.25 1.14 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 6.84 0.00 8.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.07 0.00 14.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8763.48 8853.99 9498.81 23495.83 29896.09
交易性金融资产(万元) 115079.96 113736.70 113265.33 105427.81 129601.84
其中:股票投资(万元) 115079.96 113736.70 113265.33 105427.81 129601.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 120.81 123.27 123.42 133.35 193.14
应付托管费(万元) 20.13 20.54 20.57 22.22 32.19
资产总计(万元) 128574.62 126414.83 125543.90 131034.80 161180.20
负债合计(万元) 4348.59 5505.42 428.09 1305.08 1400.75
所有者权益合计(万元) 124226.04 120909.40 125115.82 129729.72 159779.45
未分配利润(万元) 21684.40 14322.87 9420.49 5547.61 25628.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.54 89.35 33.30 134.21 47.55
投资收益(万元) 6783.60 753.72 -4981.32 -10931.12 -2791.54
公允价值变动收益(万元) 2320.45 11214.27 10081.26 528.59 10288.13
其它收入(万元) 2.54 5.82 2.28 7.79 5.47
收入合计(万元) 9129.14 12063.17 5135.53 -10260.53 7549.61
管理人报酬(万元) 734.61 1480.10 743.08 2164.23 1220.33
托管费(万元) 122.43 246.68 123.85 360.70 203.39
其它费用(万元) 11.89 21.93 13.30 26.50 13.71
费用合计(万元) 955.65 1932.12 973.61 2783.10 1558.77
利润总额(万元) 8173.49 10131.05 4161.92 -13043.63 5990.84
净利润(万元) 8173.49 10131.05 4161.92 -13043.63 5990.84