财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19185.46 |
8992.05 |
4876.46 |
-7330.08 |
-1320.01 |
| 本期利润(万元) |
51022.02 |
17353.02 |
10639.78 |
14365.40 |
15049.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45952.90 |
0.00 |
-66092.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201096.30 |
120744.00 |
116535.43 |
108797.79 |
113812.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.72 |
0.68 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.57 |
0.00 |
-37.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17906.53 |
14726.67 |
7332.21 |
17695.92 |
32293.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
132733.27 |
123726.11 |
118978.56 |
115901.47 |
156068.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
132579.99 |
123726.11 |
118978.56 |
115901.47 |
156068.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
153.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.26 |
139.98 |
126.62 |
135.58 |
223.37 |
| 应付托管费(万元) |
23.71 |
23.33 |
21.10 |
22.60 |
37.23 |
| 资产总计(万元) |
151466.41 |
139730.69 |
127343.22 |
134181.24 |
188568.84 |
| 负债合计(万元) |
542.11 |
3891.24 |
284.24 |
436.41 |
545.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
150924.30 |
135839.45 |
127058.98 |
133744.83 |
188023.09 |
| 未分配利润(万元) |
-58353.49 |
-83363.63 |
-106075.59 |
-113973.80 |
-74839.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.18 |
19.90 |
12.84 |
57.84 |
36.16 |
| 投资收益(万元) |
12205.30 |
-7422.37 |
-10519.05 |
-55594.92 |
-10521.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10433.27 |
27230.30 |
12442.78 |
3571.79 |
2540.99 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
4.09 |
1.37 |
7.80 |
5.97 |
| 收入合计(万元) |
22646.05 |
19831.91 |
1937.94 |
-51957.49 |
-7937.98 |
| 管理人报酬(万元) |
833.58 |
1549.56 |
761.79 |
2510.28 |
1483.76 |
| 托管费(万元) |
138.93 |
258.26 |
126.97 |
418.38 |
247.29 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
18.50 |
11.67 |
23.63 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
1051.95 |
1957.28 |
965.19 |
3136.44 |
1846.73 |
| 利润总额(万元) |
21594.10 |
17874.64 |
972.76 |
-55093.93 |
-9784.71 |
| 净利润(万元) |
21594.10 |
17874.64 |
972.76 |
-55093.93 |
-9784.71 |
