- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7330.08 | -1320.01 | -9074.24 | -4685.00 | -46425.59 |
| 本期利润(万元) | 14365.40 | 15049.37 | 829.14 | -456.09 | -43555.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.00 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.95 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | -31.19 |
| 期末可供分配利润(万元) | -66092.16 | 0.00 | -83878.81 | 0.00 | -90080.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.38 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108797.79 | 113812.47 | 101231.34 | 102690.31 | 106382.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| 本期净值增长率(%) | 14.88 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -28.04 |
| 累计净值增长率(%) | -37.79 | 0.00 | -45.31 | 0.00 | -45.85 |