资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123726.11 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14785.62 10.58%
其他资产 1218.96 0.87%
资产总值:139730.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 318.95 13000.36 9.57%
宁德时代 300750 40.47 10766.24 7.93%
东山精密 002384 273.16 7976.27 5.87%
比亚迪 002594 25.62 7240.39 5.33%
腾讯控股 00700 14.36 5543.89 4.08%
亿纬锂能 300014 84.54 3951.40 2.91%
中芯国际 00981 134.05 3947.51 2.91%
贵州茅台 600519 2.33 3550.92 2.61%
招商银行 600036 88.07 3461.15 2.55%
牧原股份 002714 83.47 3208.59 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.75 64.45%
电信服务 0.55 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 3.62%
金融业 0.46 3.35%
农、林、牧、渔业 0.45 3.31%
信息技术 0.39 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.81%
采矿业 0.28 2.06%
建筑业 0.18 1.29%
科学研究和技术服务业 0.14 1.05%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 305.44 13274.38 9.30%
宁德时代 300750 40.47 10195.15 7.14%
比亚迪 002594 25.62 7871.81 5.52%
腾讯控股 00700 17.99 7212.84 5.05%
中际旭创 300308 43.75 6775.87 4.75%
东山精密 002384 273.16 6430.19 4.51%
索菲亚 002572 234.54 4254.56 2.98%
亿纬锂能 300014 84.54 4123.86 2.89%
贵州茅台 600519 2.33 4072.84 2.85%
牧原股份 002714 83.47 3865.50 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.13 70.98%
电信服务 0.72 5.05%
农、林、牧、渔业 0.54 3.80%
金融业 0.52 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.23%
采矿业 0.31 2.21%
建筑业 0.18 1.26%
科学研究和技术服务业 0.14 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.55%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 1.44 178.11 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 178.11 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%