资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214000.77 80.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49303.94 18.65%
其他资产 1118.40 0.42%
资产总值:264423.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 375.78 24309.36 9.28%
亿纬锂能 300014 198.04 18021.41 6.88%
宁德时代 300750 40.47 16270.79 6.21%
东山精密 002384 144.05 10299.64 3.93%
徐工机械 000425 708.73 8150.35 3.11%
恩捷股份 002812 162.16 7572.87 2.89%
胜宏科技 300476 20.46 5840.22 2.23%
招商银行 600036 133.97 5413.73 2.07%
牧原股份 002714 102.25 5419.25 2.07%
中信证券 600030 120.96 3616.70 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.08 61.41%
金融业 2.06 7.86%
农、林、牧、渔业 0.55 2.11%
采矿业 0.43 1.65%
电信服务 0.41 1.58%
消费者非必需品 0.36 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.36%
科学研究和技术服务业 0.29 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.88%
信息技术 0.17 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 387.41 14632.49 9.70%
胜宏科技 300476 102.18 13731.57 9.10%
立讯精密 002475 375.78 13035.89 8.64%
宁德时代 300750 40.47 10208.50 6.76%
招商银行 600036 101.89 4681.85 3.10%
牧原股份 002714 102.25 4295.52 2.85%
徐工机械 000425 515.58 4006.03 2.65%
中芯国际 00981 93.88 3826.93 2.54%
比亚迪 002594 10.84 3596.88 2.38%
亿纬锂能 300014 73.95 3387.53 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.96 65.99%
金融业 0.62 4.10%
农、林、牧、渔业 0.58 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.56%
信息技术 0.38 2.54%
采矿业 0.32 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.85%
电信服务 0.24 1.62%
科学研究和技术服务业 0.18 1.20%
建筑业 0.16 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.24 153.28 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.28 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%