我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3832.42 |
976.97 |
322.31 |
-6516.61 |
55.12 |
| 本期利润(万元) |
24257.51 |
41371.11 |
-12559.50 |
87362.13 |
7786.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
-0.02 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46421.27 |
0.00 |
-89413.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349834.73 |
330454.27 |
279099.67 |
295617.79 |
271211.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.63 |
0.53 |
0.57 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
41.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22562.19 |
19671.97 |
18617.61 |
15442.51 |
14006.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
308813.57 |
276333.68 |
249649.36 |
195687.67 |
186514.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
308813.57 |
276333.68 |
249649.36 |
195687.67 |
186514.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.97 |
242.17 |
211.67 |
181.07 |
188.53 |
| 应付托管费(万元) |
56.97 |
53.28 |
46.57 |
39.84 |
41.48 |
| 资产总计(万元) |
331400.17 |
296029.46 |
268523.80 |
211807.16 |
204295.88 |
| 负债合计(万元) |
945.90 |
411.67 |
359.68 |
297.09 |
501.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
330454.27 |
295617.79 |
268164.12 |
211510.07 |
203794.42 |
| 未分配利润(万元) |
-46421.27 |
-89413.99 |
-125297.88 |
-177045.02 |
-92154.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.01 |
140.84 |
68.33 |
137.79 |
73.43 |
| 投资收益(万元) |
2843.96 |
-3223.62 |
-1391.58 |
-10719.96 |
-3226.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40394.13 |
93878.74 |
56987.53 |
-66462.56 |
-27931.93 |
| 其它收入(万元) |
28.05 |
28.25 |
19.78 |
488.82 |
476.69 |
| 收入合计(万元) |
43329.15 |
90824.21 |
55684.06 |
-76555.90 |
-30608.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.03 |
2653.22 |
1267.74 |
2195.30 |
1156.74 |
| 托管费(万元) |
330.67 |
583.71 |
278.90 |
482.97 |
254.48 |
| 其它费用(万元) |
43.52 |
80.12 |
40.46 |
80.78 |
41.42 |
| 费用合计(万元) |
1958.05 |
3462.08 |
1664.81 |
3173.91 |
1766.57 |
| 利润总额(万元) |
41371.11 |
87362.13 |
54019.25 |
-79729.81 |
-32375.25 |
| 净利润(万元) |
41371.11 |
87362.13 |
54019.25 |
-79729.81 |
-32375.25 |
