我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1089.03 |
-7273.43 |
-557.99 |
-5147.23 |
-1612.54 |
| 本期利润(万元) |
1759.39 |
-14019.26 |
-680.03 |
-10959.45 |
-11406.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.33 |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9565.10 |
0.00 |
12151.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37604.68 |
47026.37 |
49934.67 |
51930.31 |
76424.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
40.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4654.16 |
3668.84 |
4739.38 |
18406.66 |
14330.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
42470.41 |
48175.46 |
62018.87 |
205417.15 |
182309.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
42470.41 |
48175.46 |
62018.87 |
205417.15 |
182309.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.44 |
42.60 |
65.61 |
190.95 |
128.63 |
| 应付托管费(万元) |
9.34 |
9.37 |
14.43 |
42.01 |
28.30 |
| 资产总计(万元) |
47174.04 |
52136.51 |
68245.12 |
226902.35 |
197488.92 |
| 负债合计(万元) |
147.68 |
206.20 |
1608.93 |
6361.90 |
494.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
47026.37 |
51930.31 |
66636.19 |
220540.45 |
196994.75 |
| 未分配利润(万元) |
11648.58 |
15080.57 |
27941.93 |
99303.86 |
24036.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.22 |
17.63 |
198.76 |
75.16 |
35.03 |
| 投资收益(万元) |
-6526.50 |
-4745.55 |
17777.83 |
81821.34 |
4519.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6745.83 |
-5812.22 |
2496.54 |
-6813.55 |
-3977.65 |
| 其它收入(万元) |
66.69 |
50.38 |
1283.22 |
606.41 |
124.26 |
| 收入合计(万元) |
-13175.42 |
-10489.75 |
21756.36 |
75689.36 |
701.61 |
| 管理人报酬(万元) |
532.11 |
274.77 |
1959.98 |
1076.33 |
683.34 |
| 托管费(万元) |
117.07 |
60.45 |
431.19 |
236.79 |
150.34 |
| 其它费用(万元) |
45.52 |
23.71 |
74.80 |
39.12 |
46.25 |
| 费用合计(万元) |
843.84 |
469.70 |
5007.14 |
2596.13 |
1339.76 |
| 利润总额(万元) |
-14019.26 |
-10959.45 |
16749.22 |
73093.23 |
-638.15 |
| 净利润(万元) |
-14019.26 |
-10959.45 |
16749.22 |
73093.23 |
-638.15 |
