我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10353.82 |
-3572.18 |
-1657.90 |
-11149.82 |
1856.36 |
| 本期利润(万元) |
64895.73 |
-21105.24 |
-41401.10 |
127090.23 |
-13800.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
-0.11 |
0.39 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-329068.05 |
0.00 |
-309164.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
438912.76 |
345374.78 |
320368.33 |
348272.12 |
305332.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.90 |
0.84 |
0.98 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.94 |
0.00 |
44.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21246.36 |
23849.30 |
21272.71 |
19988.18 |
30401.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
324016.85 |
324556.75 |
279907.44 |
249693.97 |
384853.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
324016.85 |
324556.75 |
279907.44 |
249693.97 |
384853.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.22 |
270.60 |
236.35 |
240.13 |
370.43 |
| 应付托管费(万元) |
59.67 |
59.53 |
52.00 |
52.83 |
81.50 |
| 资产总计(万元) |
348192.52 |
352243.14 |
301527.84 |
269836.83 |
415613.86 |
| 负债合计(万元) |
2817.74 |
3971.03 |
1034.05 |
1864.27 |
1646.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
345374.78 |
348272.12 |
300493.79 |
267972.57 |
413967.04 |
| 未分配利润(万元) |
91301.23 |
106857.04 |
82064.53 |
7009.32 |
27605.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.63 |
177.21 |
95.13 |
244.42 |
136.33 |
| 投资收益(万元) |
-1464.11 |
-7021.34 |
-9231.36 |
-113853.57 |
-24752.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17533.05 |
138240.04 |
121826.05 |
-2024.59 |
-77035.81 |
| 其它收入(万元) |
46.23 |
167.80 |
158.25 |
588.49 |
10.87 |
| 收入合计(万元) |
-18878.30 |
131563.71 |
112848.08 |
-115045.24 |
-101641.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1646.76 |
3152.96 |
1620.14 |
4267.50 |
2423.11 |
| 托管费(万元) |
362.29 |
693.65 |
356.43 |
938.85 |
533.08 |
| 其它费用(万元) |
47.37 |
92.07 |
50.67 |
129.47 |
70.35 |
| 费用合计(万元) |
2226.93 |
4473.48 |
2439.22 |
6006.59 |
3295.87 |
| 利润总额(万元) |
-21105.24 |
127090.23 |
110408.86 |
-121051.83 |
-104937.02 |
| 净利润(万元) |
-21105.24 |
127090.23 |
110408.86 |
-121051.83 |
-104937.02 |
