申万菱信沪深300指数增强A(310318)_资产配置

申万菱信沪深300指数增强A310318SHEN WANLING'S SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67939.47	91.92%
债券	3786.20	5.12%
银行存款和结算备付金	2001.00	2.71%
其他资产	180.87	0.24%

资产总值：73907.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	3447.52	4.69%
中国平安	601318	55.73	2274.34	3.09%
北方华创	002371	5.60	1711.36	2.33%
中国石油	601857	163.37	1614.10	2.20%
江苏银行	600919	200.12	1580.97	2.15%
泸州老窖	000568	8.11	1497.02	2.04%
中信银行	601998	215.11	1342.29	1.83%
传音控股	688036	7.59	1276.60	1.74%
成都银行	601838	94.00	1278.40	1.74%
今世缘	603369	21.83	1280.57	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	53.87%
金融业	1.47	19.97%
采矿业	0.34	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.86%
建筑业	0.15	1.98%
房地产业	0.09	1.19%
租赁和商务服务业	0.07	0.99%
卫生和社会工作	0.04	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.10	3632.37	5.61%
中国平安	601318	56.07	2259.62	3.49%
北方华创	002371	6.00	1474.26	2.28%
江苏银行	600919	209.46	1401.30	2.17%
泸州老窖	000568	7.46	1338.47	2.07%
三花智控	002050	42.70	1255.38	1.94%
中国石油	601857	169.06	1193.56	1.84%
中信银行	601998	223.64	1183.06	1.83%
杭州银行	600926	115.72	1158.34	1.79%
中煤能源	601898	114.25	1107.08	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	52.82%
金融业	1.28	19.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.37%
采矿业	0.23	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.94%
建筑业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.10	1.60%
房地产业	0.09	1.32%
租赁和商务服务业	0.07	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.29	4126.77	5.32%
中国平安	601318	61.30	2960.79	3.82%
泸州老窖	000568	8.15	1765.70	2.28%
江苏银行	600919	229.05	1644.60	2.12%
北方华创	002371	6.55	1580.52	2.04%
宁德时代	300750	7.27	1475.22	1.90%
中国石油	601857	184.87	1475.26	1.90%
成都银行	601838	106.00	1458.56	1.88%
东方证券	600958	147.00	1408.25	1.82%
三花智控	002050	46.68	1386.40	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	53.34%
金融业	1.57	20.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.41%
采矿业	0.26	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.68%
建筑业	0.17	2.14%
科学研究和技术服务业	0.13	1.72%
房地产业	0.12	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.73	4624.04	4.49%
中国平安	601318	74.69	3465.62	3.37%
北方华创	002371	7.93	2518.96	2.45%
泸州老窖	000568	11.84	2481.31	2.41%
三花智控	002050	70.02	2118.81	2.06%
江苏银行	600919	279.21	2052.21	1.99%
宁德时代	300750	8.81	2014.72	1.96%
新华保险	601336	53.44	1964.99	1.91%
晶澳科技	002459	47.03	1961.23	1.90%
晶盛机电	300316	25.68	1820.38	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	55.35%
金融业	1.92	18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.84%
采矿业	0.28	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.64%
建筑业	0.24	2.32%
房地产业	0.15	1.46%
科学研究和技术服务业	0.12	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.85%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.00	2026.71	2.76%
23国债16	17.40	1759.49	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3786.20	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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