我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1048.55 |
-2174.71 |
-1336.28 |
-517.34 |
69.24 |
| 本期利润(万元) |
211.75 |
-2071.78 |
-325.18 |
-1050.72 |
-318.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.22 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.86 |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8849.90 |
0.00 |
-10506.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5227.40 |
4965.62 |
5697.93 |
8173.99 |
9714.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
1.06 |
0.68 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-63.03 |
0.00 |
-56.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
479.74 |
643.16 |
1065.92 |
1207.60 |
1628.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4521.96 |
7521.80 |
9424.18 |
11096.93 |
13710.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4521.96 |
7521.80 |
9424.18 |
11096.93 |
13692.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
6.78 |
9.02 |
9.35 |
13.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.49 |
1.98 |
2.06 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
5008.02 |
8251.82 |
10523.41 |
12327.29 |
15418.97 |
| 负债合计(万元) |
42.40 |
77.82 |
147.33 |
350.67 |
326.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4965.62 |
8173.99 |
10376.08 |
11976.62 |
15092.89 |
| 未分配利润(万元) |
-8466.54 |
-10506.96 |
-10909.44 |
-9888.73 |
-6051.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
3.01 |
7.37 |
4.17 |
22.63 |
| 投资收益(万元) |
-2044.34 |
-442.70 |
-1879.12 |
-1001.77 |
-15014.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.93 |
-533.39 |
-2471.47 |
-2137.47 |
-1534.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-1936.43 |
-973.08 |
-4343.21 |
-3135.06 |
-16526.50 |
| 管理人报酬(万元) |
77.70 |
47.68 |
116.41 |
55.81 |
122.43 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
10.49 |
25.61 |
12.28 |
26.93 |
| 其它费用(万元) |
31.13 |
15.89 |
44.39 |
22.04 |
28.97 |
| 费用合计(万元) |
135.34 |
77.64 |
203.50 |
99.03 |
359.92 |
| 利润总额(万元) |
-2071.78 |
-1050.72 |
-4546.71 |
-3234.10 |
-16886.42 |
| 净利润(万元) |
-2071.78 |
-1050.72 |
-4546.71 |
-3234.10 |
-16886.42 |
