- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3199.23 | -5043.91 | 102.91 | -901.81 | -2936.52 |
| 本期利润(万元) | 3618.26 | 4999.09 | -1238.67 | 429.49 | -2426.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.14 | -0.04 | 0.01 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.65 | 0.00 | -2.58 | 0.00 | -6.16 |
| 期末可供分配利润(万元) | 12256.11 | 0.00 | 12247.43 | 0.00 | 11358.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.45 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39903.68 | 53067.08 | 48433.99 | 50122.39 | 44200.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.48 | 1.34 | 1.39 | 1.38 |
| 本期净值增长率(%) | 6.99 | 0.00 | -3.11 | 0.00 | -5.76 |
| 累计净值增长率(%) | 47.80 | 0.00 | 33.85 | 0.00 | 38.15 |