财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2883.58 |
342.97 |
377.37 |
3199.23 |
-5043.91 |
| 本期利润(万元) |
2667.10 |
740.16 |
555.63 |
3618.26 |
4999.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8609.46 |
0.00 |
12256.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18260.24 |
27639.15 |
29798.86 |
39903.68 |
53067.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.52 |
1.50 |
1.48 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.76 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5058.90 |
4049.47 |
5096.53 |
5701.45 |
2861.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
36739.49 |
50531.31 |
48426.14 |
43631.22 |
42499.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
36739.49 |
50531.31 |
48426.14 |
43631.22 |
42499.53 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.00 |
47.78 |
44.47 |
42.16 |
35.65 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
9.56 |
8.89 |
8.43 |
7.13 |
| 资产总计(万元) |
45413.53 |
55375.67 |
54285.79 |
50067.82 |
45938.24 |
| 负债合计(万元) |
2435.86 |
205.91 |
838.02 |
360.16 |
224.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
42977.66 |
55169.75 |
53447.76 |
49707.66 |
45714.03 |
| 未分配利润(万元) |
15197.18 |
18408.33 |
13725.38 |
13955.81 |
16707.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
25.80 |
12.25 |
21.93 |
10.35 |
| 投资收益(万元) |
835.31 |
4658.36 |
427.41 |
-2759.20 |
1242.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
618.17 |
41.54 |
-1487.07 |
560.35 |
2158.92 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
2.97 |
1.77 |
2.22 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
1463.41 |
4728.68 |
-1045.64 |
-2174.69 |
3412.20 |
| 管理人报酬(万元) |
233.70 |
536.49 |
264.23 |
472.35 |
228.17 |
| 托管费(万元) |
46.74 |
107.30 |
52.85 |
94.47 |
45.63 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
26.00 |
12.90 |
24.96 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
337.07 |
743.29 |
364.92 |
662.39 |
321.20 |
| 利润总额(万元) |
1126.35 |
3985.39 |
-1410.56 |
-2837.08 |
3091.00 |
| 净利润(万元) |
1126.35 |
3985.39 |
-1410.56 |
-2837.08 |
3091.00 |