财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2883.58 342.97 377.37 3199.23 -5043.91
本期利润(万元) 2667.10 740.16 555.63 3618.26 4999.09
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.03 0.02 0.11 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.32 0.00 7.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8609.46 0.00 12256.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.47 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 18260.24 27639.15 29798.86 39903.68 53067.08
期末基金份额净值(元) 1.68 1.52 1.50 1.48 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 2.68 0.00 6.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.76 0.00 47.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5058.90 4049.47 5096.53 5701.45 2861.81
交易性金融资产(万元) 36739.49 50531.31 48426.14 43631.22 42499.53
其中:股票投资(万元) 36739.49 50531.31 48426.14 43631.22 42499.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.00 47.78 44.47 42.16 35.65
应付托管费(万元) 7.00 9.56 8.89 8.43 7.13
资产总计(万元) 45413.53 55375.67 54285.79 50067.82 45938.24
负债合计(万元) 2435.86 205.91 838.02 360.16 224.21
所有者权益合计(万元) 42977.66 55169.75 53447.76 49707.66 45714.03
未分配利润(万元) 15197.18 18408.33 13725.38 13955.81 16707.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.53 25.80 12.25 21.93 10.35
投资收益(万元) 835.31 4658.36 427.41 -2759.20 1242.25
公允价值变动收益(万元) 618.17 41.54 -1487.07 560.35 2158.92
其它收入(万元) 0.40 2.97 1.77 2.22 0.68
收入合计(万元) 1463.41 4728.68 -1045.64 -2174.69 3412.20
管理人报酬(万元) 233.70 536.49 264.23 472.35 228.17
托管费(万元) 46.74 107.30 52.85 94.47 45.63
其它费用(万元) 10.43 26.00 12.90 24.96 12.27
费用合计(万元) 337.07 743.29 364.92 662.39 321.20
利润总额(万元) 1126.35 3985.39 -1410.56 -2837.08 3091.00
净利润(万元) 1126.35 3985.39 -1410.56 -2837.08 3091.00