财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.38 |
-64.73 |
10.78 |
348.67 |
55.37 |
| 本期利润(万元) |
1680.65 |
324.05 |
112.16 |
803.62 |
980.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1073.40 |
0.00 |
928.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8285.11 |
6678.67 |
6895.96 |
7794.13 |
7305.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2806.72 |
3041.21 |
2892.72 |
2619.24 |
3821.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
44170.60 |
47391.64 |
45820.98 |
44360.39 |
53106.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
44170.60 |
47391.64 |
45820.98 |
44360.39 |
53106.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.17 |
21.70 |
19.97 |
19.92 |
23.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.17 |
2.00 |
1.99 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
47581.97 |
50889.25 |
49061.86 |
47311.99 |
57412.91 |
| 负债合计(万元) |
294.11 |
271.60 |
131.41 |
87.14 |
89.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
47287.85 |
50617.65 |
48930.45 |
47224.85 |
57322.98 |
| 未分配利润(万元) |
8407.52 |
6851.50 |
931.72 |
867.13 |
7117.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
13.89 |
6.86 |
15.01 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
-229.63 |
2721.78 |
-594.88 |
-4953.28 |
-202.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2719.44 |
3633.28 |
915.48 |
-1238.21 |
-288.35 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
4.31 |
1.99 |
1.16 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
2496.82 |
6373.26 |
329.45 |
-6175.33 |
-481.78 |
| 管理人报酬(万元) |
119.23 |
245.07 |
122.99 |
283.68 |
151.86 |
| 托管费(万元) |
11.92 |
24.51 |
12.30 |
28.37 |
15.19 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.05 |
11.70 |
23.45 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
154.98 |
320.91 |
162.98 |
365.00 |
194.33 |
| 利润总额(万元) |
2341.83 |
6052.34 |
166.47 |
-6540.33 |
-676.11 |
| 净利润(万元) |
2341.83 |
6052.34 |
166.47 |
-6540.33 |
-676.11 |
