| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.80 | -52.49 | -5.14 | -36.23 | -16.58 |
| 本期利润(万元) | 67.85 | 187.30 | 328.69 | -124.71 | -99.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.09 | 0.16 | -0.06 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.91 | 0.00 | -5.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 436.25 | 0.00 | 283.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1909.74 | 2037.90 | 2712.54 | 2422.32 | 2534.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.97 | 0.00 | -4.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.24 | 0.00 | 13.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 921.89 | 951.79 | 1042.89 | 945.55 | 895.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 13165.80 | 13661.48 | 14816.69 | 12767.49 | 12159.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 13165.80 | 13661.48 | 14816.69 | 12767.49 | 12159.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.94 | 7.91 | 8.57 | 7.23 | 7.25 |
| 应付托管费(万元) | 1.47 | 1.46 | 1.58 | 1.34 | 1.34 |
| 资产总计(万元) | 14093.65 | 14626.19 | 15885.07 | 13734.89 | 13074.88 |
| 负债合计(万元) | 69.87 | 31.49 | 74.55 | 95.14 | 38.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 14023.78 | 14594.70 | 15810.51 | 13639.76 | 13036.73 |
| 未分配利润(万元) | 4619.71 | 3538.46 | 4387.63 | 5480.83 | 5352.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.04 | 3.54 | 7.29 | 3.31 | 6.67 |
| 投资收益(万元) | -157.84 | -132.77 | -85.60 | 155.83 | 142.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1433.87 | -522.10 | -2598.06 | -247.02 | -3744.44 |
| 其它收入(万元) | 3.70 | 1.78 | 1.93 | 0.93 | 2.52 |
| 收入合计(万元) | 1286.77 | -649.55 | -2674.45 | -86.95 | -3592.88 |
| 管理人报酬(万元) | 95.69 | 48.39 | 96.02 | 43.82 | 86.84 |
| 托管费(万元) | 17.67 | 8.93 | 17.73 | 8.09 | 16.03 |
| 其它费用(万元) | 20.54 | 10.24 | 20.55 | 10.08 | 20.30 |
| 费用合计(万元) | 141.02 | 71.28 | 139.01 | 62.99 | 124.78 |
| 利润总额(万元) | 1145.75 | -720.83 | -2813.46 | -149.94 | -3717.66 |
| 净利润(万元) | 1145.75 | -720.83 | -2813.46 | -149.94 | -3717.66 |