财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1356.84 |
613.88 |
362.30 |
-979.30 |
-1395.24 |
| 本期利润(万元) |
4044.68 |
941.86 |
442.92 |
1283.96 |
2319.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.08 |
0.04 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5242.38 |
0.00 |
3116.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22008.06 |
18571.14 |
20345.36 |
11630.04 |
22212.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.61 |
1.57 |
1.51 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.30 |
0.00 |
51.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4828.77 |
4143.19 |
2138.60 |
6033.59 |
6432.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
224763.14 |
211306.22 |
210147.99 |
200389.62 |
231149.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
211840.18 |
199963.51 |
198977.41 |
190013.35 |
219347.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
12922.96 |
11342.71 |
11170.58 |
10376.27 |
11802.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.95 |
189.68 |
201.40 |
175.45 |
194.55 |
| 应付托管费(万元) |
36.79 |
37.94 |
40.28 |
35.09 |
38.91 |
| 资产总计(万元) |
257079.84 |
217743.36 |
221190.17 |
208236.45 |
238859.11 |
| 负债合计(万元) |
2075.34 |
886.49 |
520.18 |
864.30 |
739.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
255004.50 |
216856.87 |
220669.99 |
207372.16 |
238119.78 |
| 未分配利润(万元) |
112920.21 |
88037.91 |
75204.84 |
74393.71 |
103252.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.81 |
180.44 |
123.46 |
44.89 |
24.29 |
| 投资收益(万元) |
8840.50 |
-6022.08 |
-12115.47 |
-11810.14 |
-1835.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7515.54 |
27237.85 |
8995.32 |
-5500.32 |
11260.20 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
30.92 |
18.77 |
16.82 |
10.20 |
| 收入合计(万元) |
16426.11 |
21427.13 |
-2977.93 |
-17248.76 |
9459.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1088.37 |
2279.70 |
1171.75 |
2413.69 |
1284.14 |
| 托管费(万元) |
217.67 |
455.94 |
234.35 |
482.74 |
256.83 |
| 其它费用(万元) |
16.79 |
54.78 |
27.74 |
57.53 |
30.01 |
| 费用合计(万元) |
1458.00 |
3080.23 |
1582.22 |
3251.10 |
1732.94 |
| 利润总额(万元) |
14968.11 |
18346.91 |
-4560.14 |
-20499.86 |
7726.71 |
| 净利润(万元) |
14968.11 |
18346.91 |
-4560.14 |
-20499.86 |
7726.71 |
