- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -979.30 | -1395.24 | -1044.99 | -736.71 | -1047.67 |
| 本期利润(万元) | 1283.96 | 2319.71 | -612.00 | -40.13 | -792.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.15 | -0.05 | -0.00 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.00 | 0.00 | -3.56 | 0.00 | -4.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3116.13 | 0.00 | 5931.96 | 0.00 | 4272.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.41 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11630.04 | 22212.56 | 22056.26 | 16339.67 | 14765.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.54 | 1.37 | 1.40 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 7.42 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -9.89 |
| 累计净值增长率(%) | 51.16 | 0.00 | 37.16 | 0.00 | 40.72 |