- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 744.62 | -565.93 | -26.40 | -125.06 | -460.91 |
| 本期利润(万元) | 367.13 | 679.50 | -171.89 | -1.37 | -410.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.19 | -0.05 | -0.00 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.83 | 0.00 | -3.34 | 0.00 | -5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4496.26 | 0.00 | 1257.07 | 0.00 | 1353.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.46 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15266.08 | 6519.48 | 5013.78 | 5058.19 | 5506.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.56 | 1.42 | 1.47 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 6.67 | 0.00 | -3.26 | 0.00 | -6.05 |
| 累计净值增长率(%) | 56.36 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 46.58 |