财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
592.49
-7.35
0.60
-166.29
-66.94
本期利润(万元)
2626.60
527.22
393.54
363.34
1286.40
加权平均份额本期利润(元)
0.48
0.08
0.06
0.05
0.18
加权平均净值利润率(%)
0.00
5.56
0.00
4.06
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
3011.35
0.00
2701.05
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.47
0.00
0.40
0.00
期末基金资产净值(万元)
7505.88
9354.59
9494.81
9495.19
9753.34
期末基金份额净值(元)
1.98
1.47
1.45
1.40
1.39
本期净值增长率(%)
0.00
5.52
0.00
4.13
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
47.47
0.00
39.76
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
724.35
801.37
667.67
770.50
875.03
交易性金融资产(万元)
10462.11
10581.75
9508.76
10965.59
12309.43
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.29
0.31
0.28
0.32
0.35
应付托管费(万元)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
资产总计(万元)
11216.01
11389.18
10180.98
11743.50
13192.12
负债合计(万元)
37.67
85.26
17.10
32.65
19.96
所有者权益合计(万元)
11178.34
11303.92
10163.88
11710.85
13172.17
未分配利润(万元)
3577.41
3195.53
1695.76
2968.28
4873.07
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.73
5.21
2.57
6.33
3.27
投资收益(万元)
0.04
-183.19
-86.13
77.61
102.07
公允价值变动收益(万元)
639.86
625.99
-1112.41
-1067.67
1015.53
其它收入(万元)
0.44
1.68
0.10
0.33
0.24
收入合计(万元)
642.06
449.68
-1195.88
-983.41
1121.12
管理人报酬(万元)
1.79
3.45
1.71
4.21
2.17
托管费(万元)
0.36
0.69
0.34
0.84
0.43
其它费用(万元)
8.80
17.77
8.79
17.77
8.79
费用合计(万元)
13.68
27.15
13.40
29.31
14.88
利润总额(万元)
628.38
422.53
-1209.28
-1012.72
1106.23
净利润(万元)
628.38
422.53
-1209.28
-1012.72
1106.23
