- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 91.62 | -102.65 | 33.73 | -191.83 | -599.16 |
| 本期利润(万元) | 226.49 | 308.48 | 77.18 | 66.21 | -591.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.33 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | -13.04 |
| 期末可供分配利润(万元) | -270.50 | 0.00 | -439.52 | 0.00 | -542.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3511.91 | 3814.44 | 3591.76 | 3635.48 | 3663.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 6.60 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | -13.25 |
| 累计净值增长率(%) | -7.15 | 0.00 | -10.90 | 0.00 | -12.90 |