财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2383.86 |
781.30 |
431.94 |
1071.13 |
-317.64 |
| 本期利润(万元) |
4716.59 |
1384.68 |
495.76 |
1729.92 |
2553.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.03 |
0.12 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1233.22 |
0.00 |
-2689.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17965.29 |
13365.18 |
12798.47 |
12414.24 |
11428.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.92 |
0.86 |
0.82 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1222.52 |
912.51 |
712.64 |
688.96 |
904.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
18571.85 |
12164.54 |
8443.49 |
9951.04 |
11356.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
18571.85 |
12164.54 |
8443.49 |
9951.04 |
11356.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.54 |
13.89 |
9.27 |
10.76 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
2.31 |
1.54 |
1.79 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
19902.87 |
13151.22 |
9211.04 |
10701.23 |
12287.80 |
| 负债合计(万元) |
297.53 |
71.12 |
64.91 |
89.88 |
51.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
19605.34 |
13080.10 |
9146.14 |
10611.34 |
12236.02 |
| 未分配利润(万元) |
-2286.07 |
-2888.71 |
-5910.23 |
-4625.40 |
-3296.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
6.17 |
2.80 |
7.07 |
3.79 |
| 投资收益(万元) |
1201.89 |
1312.91 |
-1130.24 |
-2148.62 |
-284.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
788.26 |
560.64 |
-156.23 |
427.79 |
-117.58 |
| 其它收入(万元) |
6.66 |
8.61 |
0.39 |
0.85 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
1999.65 |
1888.33 |
-1283.29 |
-1712.91 |
-397.88 |
| 管理人报酬(万元) |
95.77 |
123.51 |
57.23 |
169.63 |
97.18 |
| 托管费(万元) |
15.96 |
20.59 |
9.54 |
28.27 |
16.20 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.85 |
8.84 |
17.79 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
127.76 |
162.91 |
75.88 |
216.20 |
122.45 |
| 利润总额(万元) |
1871.89 |
1725.42 |
-1359.17 |
-1929.11 |
-520.32 |
| 净利润(万元) |
1871.89 |
1725.42 |
-1359.17 |
-1929.11 |
-520.32 |
