| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.56 | -26.72 | -8.43 | -19.05 | -1.21 |
| 本期利润(万元) | -24.17 | 325.32 | 329.19 | 16.31 | 51.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.26 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -81.79 | 0.00 | -390.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2502.60 | 2585.05 | 2451.11 | 2148.26 | 2277.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.85 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.07 | 0.00 | -15.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 253.51 | 164.00 | 255.05 | 175.79 | 191.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 4381.67 | 2882.63 | 2945.16 | 3324.44 | 3435.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 4676.71 | 3098.97 | 3216.01 | 3555.20 | 3631.58 |
| 负债合计(万元) | 12.68 | 97.41 | 63.57 | 34.41 | 28.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 4664.03 | 3001.56 | 3152.45 | 3520.80 | 3602.93 |
| 未分配利润(万元) | -157.12 | -550.19 | -593.41 | -284.88 | -221.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.88 | 0.40 | 0.83 | 0.45 | 0.98 |
| 投资收益(万元) | -35.47 | -23.32 | -6.39 | -3.60 | 10.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 445.65 | 50.80 | -358.32 | -57.34 | -880.95 |
| 其它收入(万元) | 1.20 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.88 |
| 收入合计(万元) | 412.27 | 28.10 | -363.76 | -60.39 | -869.02 |
| 管理人报酬(万元) | 0.33 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.37 |
| 托管费(万元) | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.12 |
| 其它费用(万元) | 3.24 | 3.81 | 8.00 | 4.73 | 13.00 |
| 费用合计(万元) | 4.85 | 4.46 | 9.42 | 5.49 | 14.66 |
| 利润总额(万元) | 407.42 | 23.64 | -373.18 | -65.87 | -883.68 |
| 净利润(万元) | 407.42 | 23.64 | -373.18 | -65.87 | -883.68 |