财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-81.59 |
-105.48 |
-27.82 |
-408.65 |
-39.81 |
| 本期利润(万元) |
744.49 |
-94.72 |
-107.42 |
74.17 |
553.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148.06 |
0.00 |
-52.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2544.93 |
2496.78 |
2462.61 |
2773.76 |
3635.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.94 |
0.94 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1377.61 |
2141.25 |
1614.34 |
1964.26 |
2444.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19864.34 |
22310.99 |
23123.20 |
26652.55 |
34683.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
19864.34 |
22310.99 |
23123.20 |
26652.55 |
34683.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.97 |
21.94 |
21.37 |
23.49 |
29.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
4.39 |
4.27 |
4.70 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
21253.15 |
24813.53 |
24761.82 |
28667.88 |
37176.79 |
| 负债合计(万元) |
116.20 |
1033.33 |
107.62 |
219.25 |
193.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
21136.95 |
23780.19 |
24654.20 |
28448.63 |
36982.86 |
| 未分配利润(万元) |
5479.99 |
6825.29 |
4567.42 |
7443.60 |
15833.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
23.83 |
14.50 |
28.78 |
9.55 |
| 投资收益(万元) |
-729.68 |
-2843.00 |
-1462.71 |
-1889.68 |
-791.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.02 |
3797.36 |
-1045.75 |
-9073.02 |
-2101.48 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
12.29 |
2.37 |
9.17 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
-733.93 |
990.47 |
-2491.59 |
-10924.75 |
-2877.94 |
| 管理人报酬(万元) |
107.63 |
261.11 |
133.02 |
349.98 |
189.22 |
| 托管费(万元) |
21.53 |
52.22 |
26.60 |
74.79 |
41.63 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
23.98 |
11.98 |
25.79 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
143.20 |
347.51 |
177.04 |
464.04 |
250.84 |
| 利润总额(万元) |
-877.13 |
642.97 |
-2668.63 |
-11388.78 |
-3128.78 |
| 净利润(万元) |
-877.13 |
642.97 |
-2668.63 |
-11388.78 |
-3128.78 |
