| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 93.65 | -4.69 | -17.82 | -13.52 | -26.54 |
| 本期利润(万元) | -4.51 | 41.96 | -20.29 | -9.91 | -21.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.18 | -0.09 | -0.04 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.82 | 0.00 | -14.60 | 0.00 | -16.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | -199.21 | 0.00 | -98.89 | 0.00 | -76.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 665.87 | 189.13 | 131.35 | 146.47 | 144.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.73 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 17.46 | 0.00 | -12.94 | 0.00 | -15.50 |
| 累计净值增长率(%) | -23.03 | 0.00 | -42.95 | 0.00 | -34.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 912.51 | 712.64 | 688.96 | 904.56 | 859.20 |
| 交易性金融资产(万元) | 12164.54 | 8443.49 | 9951.04 | 11356.84 | 12300.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 12164.54 | 8443.49 | 9951.04 | 11356.84 | 12300.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.89 | 9.27 | 10.76 | 14.99 | 16.78 |
| 应付托管费(万元) | 2.31 | 1.54 | 1.79 | 2.50 | 2.80 |
| 资产总计(万元) | 13151.22 | 9211.04 | 10701.23 | 12287.80 | 13184.06 |
| 负债合计(万元) | 71.12 | 64.91 | 89.88 | 51.78 | 43.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 13080.10 | 9146.14 | 10611.34 | 12236.02 | 13140.11 |
| 未分配利润(万元) | -2888.71 | -5910.23 | -4625.40 | -3296.25 | -2862.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.17 | 2.80 | 7.07 | 3.79 | 7.40 |
| 投资收益(万元) | 1312.91 | -1130.24 | -2148.62 | -284.75 | -2824.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 560.64 | -156.23 | 427.79 | -117.58 | -1520.41 |
| 其它收入(万元) | 8.61 | 0.39 | 0.85 | 0.67 | 2.61 |
| 收入合计(万元) | 1888.33 | -1283.29 | -1712.91 | -397.88 | -4334.41 |
| 管理人报酬(万元) | 123.51 | 57.23 | 169.63 | 97.18 | 219.21 |
| 托管费(万元) | 20.59 | 9.54 | 28.27 | 16.20 | 36.54 |
| 其它费用(万元) | 17.85 | 8.84 | 17.79 | 8.81 | 18.02 |
| 费用合计(万元) | 162.91 | 75.88 | 216.20 | 122.45 | 274.25 |
| 利润总额(万元) | 1725.42 | -1359.17 | -1929.11 | -520.32 | -4608.66 |
| 净利润(万元) | 1725.42 | -1359.17 | -1929.11 | -520.32 | -4608.66 |