| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.16 | 46.08 | -7.21 | -57.38 | -22.03 |
| 本期利润(万元) | 84.55 | 528.05 | 295.25 | -83.85 | -175.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.18 | 0.10 | -0.03 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.68 | 0.00 | -4.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -58.94 | 0.00 | -609.90 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2345.20 | 2661.78 | 2531.49 | 2130.12 | 2564.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.20 | 0.00 | -1.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.17 | 0.00 | -22.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1757.79 | 1368.54 | 1400.52 | 1482.52 | 1547.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 20922.95 | 19750.59 | 20297.10 | 21861.30 | 21625.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 20922.95 | 19750.59 | 20297.10 | 21861.30 | 21625.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.90 | 8.54 | 9.15 | 10.03 | 10.09 |
| 应付托管费(万元) | 1.98 | 1.71 | 1.83 | 2.01 | 2.02 |
| 资产总计(万元) | 22756.05 | 21182.79 | 21812.41 | 23392.75 | 23215.95 |
| 负债合计(万元) | 312.40 | 76.92 | 111.13 | 88.19 | 78.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 22443.65 | 21105.87 | 21701.27 | 23304.56 | 23137.80 |
| 未分配利润(万元) | 1611.69 | -3529.64 | -3309.02 | -1691.94 | -4524.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.96 | 7.07 | 20.63 | 10.11 | 12.23 |
| 投资收益(万元) | 423.04 | -494.72 | -1824.55 | -1208.22 | -445.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4822.13 | 201.19 | 3544.05 | 4481.01 | -10290.80 |
| 其它收入(万元) | 32.17 | 5.39 | 11.65 | 6.23 | 21.85 |
| 收入合计(万元) | 5290.30 | -281.06 | 1751.77 | 3289.12 | -10702.23 |
| 管理人报酬(万元) | 106.04 | 50.05 | 131.41 | 74.79 | 118.54 |
| 托管费(万元) | 21.21 | 10.01 | 26.28 | 14.96 | 23.71 |
| 其它费用(万元) | 21.54 | 10.60 | 22.56 | 11.57 | 22.04 |
| 费用合计(万元) | 155.74 | 73.74 | 187.95 | 105.78 | 169.66 |
| 利润总额(万元) | 5134.56 | -354.80 | 1563.82 | 3183.35 | -10871.89 |
| 净利润(万元) | 5134.56 | -354.80 | 1563.82 | 3183.35 | -10871.89 |