我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8333.83 |
-1850.07 |
-436.01 |
-344.28 |
320.02 |
| 本期利润(万元) |
-3904.58 |
-3758.86 |
-1993.76 |
-1682.00 |
37.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6650.76 |
0.00 |
-4927.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18088.78 |
22572.68 |
23500.63 |
25908.62 |
27969.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.77 |
0.78 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3226.79 |
2856.12 |
5198.42 |
7535.74 |
5778.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
27003.67 |
32324.03 |
33125.21 |
41811.99 |
48723.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
27003.67 |
32324.03 |
33125.21 |
41811.99 |
48723.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.18 |
43.40 |
50.34 |
55.19 |
68.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
7.23 |
8.39 |
9.20 |
11.34 |
| 资产总计(万元) |
30643.73 |
35242.13 |
38724.74 |
49612.92 |
54754.83 |
| 负债合计(万元) |
125.06 |
101.70 |
132.60 |
2741.11 |
324.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
30518.68 |
35140.43 |
38592.14 |
46871.81 |
54430.30 |
| 未分配利润(万元) |
-9096.93 |
-6772.98 |
-4588.24 |
-549.66 |
7730.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.29 |
7.66 |
21.83 |
12.21 |
16.79 |
| 投资收益(万元) |
-1949.81 |
-150.84 |
-4028.91 |
-6509.16 |
2241.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2588.45 |
-1803.07 |
-8705.33 |
-2600.16 |
3559.35 |
| 其它收入(万元) |
8.23 |
4.33 |
48.03 |
33.56 |
121.36 |
| 收入合计(万元) |
-4514.73 |
-1941.92 |
-12664.38 |
-9063.55 |
5939.35 |
| 管理人报酬(万元) |
490.37 |
278.18 |
676.44 |
346.66 |
350.13 |
| 托管费(万元) |
81.73 |
46.36 |
112.74 |
57.78 |
58.35 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
9.58 |
19.30 |
9.58 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
628.27 |
353.71 |
858.47 |
440.76 |
609.93 |
| 利润总额(万元) |
-5143.01 |
-2295.63 |
-13522.85 |
-9504.31 |
5329.42 |
| 净利润(万元) |
-5143.01 |
-2295.63 |
-13522.85 |
-9504.31 |
5329.42 |
