财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1849.22 |
322.19 |
1888.46 |
-8734.63 |
-1607.35 |
| 本期利润(万元) |
4198.25 |
352.12 |
1238.35 |
-3051.92 |
1611.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.05 |
-0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10713.39 |
0.00 |
-10168.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19794.48 |
19404.87 |
20847.52 |
16637.61 |
16661.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.70 |
0.73 |
0.68 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.56 |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3015.59 |
1291.10 |
2173.23 |
3226.79 |
2856.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
38786.53 |
21296.83 |
19300.39 |
27003.67 |
32324.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
38786.53 |
21296.83 |
19300.39 |
27003.67 |
32324.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.08 |
23.40 |
22.19 |
31.18 |
43.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
3.90 |
3.70 |
5.20 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
42813.64 |
22915.88 |
21556.41 |
30643.73 |
35242.13 |
| 负债合计(万元) |
1445.14 |
277.67 |
300.81 |
125.06 |
101.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
41368.49 |
22638.21 |
21255.60 |
30518.68 |
35140.43 |
| 未分配利润(万元) |
-17869.39 |
-10923.15 |
-15953.18 |
-9096.93 |
-6772.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
10.76 |
6.07 |
15.29 |
7.66 |
| 投资收益(万元) |
-85.90 |
-11526.86 |
-11916.18 |
-1949.81 |
-150.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.33 |
7746.13 |
4327.39 |
-2588.45 |
-1803.07 |
| 其它收入(万元) |
10.25 |
5.31 |
2.97 |
8.23 |
4.33 |
| 收入合计(万元) |
177.09 |
-3764.65 |
-7579.74 |
-4514.73 |
-1941.92 |
| 管理人报酬(万元) |
186.06 |
273.65 |
144.82 |
490.37 |
278.18 |
| 托管费(万元) |
31.01 |
45.61 |
24.14 |
81.73 |
46.36 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.30 |
9.60 |
19.30 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
250.80 |
362.72 |
191.30 |
628.27 |
353.71 |
| 利润总额(万元) |
-73.71 |
-4127.37 |
-7771.04 |
-5143.01 |
-2295.63 |
| 净利润(万元) |
-73.71 |
-4127.37 |
-7771.04 |
-5143.01 |
-2295.63 |
