东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)_资产配置

东方红中证东方红红利低波动指数C012709DONGFANGHONG CSI DONGFANG DIVIDEND LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	661248.75	93.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	42746.65	6.05%
其他资产	2118.23	0.30%

资产总值：706113.63万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	296.79	11936.89	1.71%
中国平安	601318	173.85	11891.34	1.70%
华夏银行	600015	1514.82	10406.81	1.49%
申能股份	600642	1327.21	10325.69	1.48%
双汇发展	000895	379.91	10056.23	1.44%
北京银行	601169	1822.54	9987.54	1.43%
塔牌集团	002233	1074.70	9683.05	1.38%
军信股份	301109	631.05	9465.75	1.35%
上海银行	601229	926.36	9356.23	1.34%
兴业银行	601166	438.84	9241.97	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	30.93	44.21%
交通运输、仓储和邮政业	10.05	14.37%
制造业	10.01	14.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.17	10.24%
采矿业	1.53	2.18%
建筑业	1.50	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.34	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.88	1.26%
房地产业	0.81	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	1.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	829.84	13235.95	2.19%
南京银行	601009	984.58	10761.47	1.78%
格力电器	000651	239.61	9517.31	1.58%
中国平安	601318	173.21	9545.60	1.58%
富安娜	002327	1257.70	8829.05	1.46%
首创环保	600008	2717.76	8642.48	1.43%
唐山港	601000	2201.51	8387.75	1.39%
邮储银行	601658	1425.11	8194.38	1.36%
双汇发展	000895	331.95	8212.44	1.36%
农业银行	601288	1210.87	8076.50	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	24.44	40.48%
制造业	9.37	15.52%
交通运输、仓储和邮政业	8.44	13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.21	13.60%
采矿业	2.23	3.70%
建筑业	1.34	2.22%
房地产业	0.75	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.86%
农、林、牧、渔业	0.46	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	247.95	11137.91	1.69%
中国平安	601318	179.13	9938.13	1.51%
富安娜	002327	1301.21	9654.98	1.47%
南京银行	601009	807.63	9384.67	1.43%
唐山港	601000	2277.59	9247.02	1.41%
北京银行	601169	1337.19	9133.03	1.39%
中国神华	601088	215.36	8730.69	1.33%
华夏银行	600015	1093.11	8646.50	1.32%
江苏银行	600919	729.33	8708.20	1.32%
沪农商行	601825	895.32	8684.60	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.94	40.98%
交通运输、仓储和邮政业	9.42	14.34%
制造业	9.12	13.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.50	12.93%
采矿业	2.45	3.72%
建筑业	1.39	2.12%
房地产业	0.74	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.59	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.78%
农、林、牧、渔业	0.48	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	218.83	9948.01	1.70%
苏州银行	002966	1110.15	8747.98	1.50%
申能股份	600642	964.92	8597.44	1.47%
上海银行	601229	865.19	8522.11	1.46%
富安娜	002327	1030.53	8501.87	1.45%
兴业银行	601166	389.77	8419.03	1.44%
大商股份	600694	349.12	8340.52	1.43%
青岛银行	002948	1957.72	8261.58	1.41%
北京银行	601169	1368.59	8266.31	1.41%
江苏银行	600919	857.99	8150.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	23.45	40.12%
交通运输、仓储和邮政业	9.03	15.45%
制造业	7.23	12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.60	11.29%
采矿业	2.36	4.03%
建筑业	1.63	2.78%
批发和零售业	1.21	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.69	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	1.02%
房地产业	0.50	0.86%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南药转债	4.73	472.61	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	472.61	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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