- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4942.62 | -4594.69 | -2368.36 | -2988.75 | -4055.03 |
| 本期利润(万元) | 5485.00 | 7301.17 | -2639.51 | -1822.67 | -4766.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.35 | 0.00 | -3.48 | 0.00 | -6.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2478.34 | 0.00 | -10716.81 | 0.00 | -14151.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67386.75 | 52609.63 | 50238.85 | 80425.45 | 94106.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 10.95 | 0.00 | -5.19 | 0.00 | -2.98 |
| 累计净值增长率(%) | -3.55 | 0.00 | -17.58 | 0.00 | -13.07 |