- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 611.92 | -475.20 | 178.38 | -245.73 | -3814.86 |
| 本期利润(万元) | 891.31 | 514.16 | 776.54 | 329.49 | -2975.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.25 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | -15.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5857.48 | 0.00 | -7162.25 | 0.00 | -7932.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.32 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13055.04 | 14567.38 | 14744.66 | 14947.33 | 15103.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 6.36 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | -15.40 |
| 累计净值增长率(%) | -29.25 | 0.00 | -29.90 | 0.00 | -33.48 |