财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.97 |
4.57 |
13.18 |
27.45 |
-26.26 |
| 本期利润(万元) |
214.75 |
26.48 |
50.14 |
36.12 |
28.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-325.34 |
0.00 |
-352.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
876.51 |
726.64 |
766.42 |
750.23 |
791.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.72 |
0.74 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1362.33 |
1686.28 |
1251.73 |
2939.24 |
2889.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
12017.71 |
11652.55 |
14291.53 |
13142.51 |
17869.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
12017.71 |
11652.55 |
14291.53 |
13142.51 |
17869.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.97 |
14.37 |
15.48 |
16.13 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.39 |
2.58 |
2.69 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
13566.61 |
13886.01 |
15624.19 |
16204.16 |
20831.06 |
| 负债合计(万元) |
272.87 |
80.74 |
96.38 |
233.90 |
110.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
13293.74 |
13805.27 |
15527.81 |
15970.26 |
20720.39 |
| 未分配利润(万元) |
-4837.04 |
-5724.62 |
-6636.47 |
-8050.88 |
-5966.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
8.08 |
4.06 |
12.35 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
222.83 |
862.39 |
298.97 |
-3703.52 |
-1160.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.08 |
288.07 |
625.78 |
890.18 |
1118.44 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.29 |
0.11 |
2.30 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
614.15 |
1158.82 |
928.91 |
-2798.68 |
-34.62 |
| 管理人报酬(万元) |
81.99 |
180.44 |
93.23 |
281.15 |
166.61 |
| 托管费(万元) |
13.67 |
30.07 |
15.54 |
46.86 |
27.77 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.01 |
9.55 |
19.50 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
106.00 |
231.39 |
120.29 |
352.96 |
207.08 |
| 利润总额(万元) |
508.15 |
927.43 |
808.62 |
-3151.64 |
-241.71 |
| 净利润(万元) |
508.15 |
927.43 |
808.62 |
-3151.64 |
-241.71 |
