财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.71 |
17.15 |
2.39 |
-135.59 |
-25.51 |
| 本期利润(万元) |
55.55 |
72.29 |
47.78 |
-114.95 |
56.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.20 |
0.12 |
-0.24 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.48 |
0.00 |
108.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377.64 |
426.06 |
505.48 |
608.63 |
581.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.44 |
1.36 |
1.22 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.23 |
0.00 |
-44.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4223.62 |
5184.70 |
10266.88 |
8684.28 |
15173.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
49189.20 |
44630.55 |
42292.11 |
62288.40 |
67658.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
49189.20 |
44630.55 |
42292.11 |
62288.40 |
67658.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.26 |
52.15 |
54.89 |
73.17 |
102.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
8.69 |
9.15 |
12.20 |
17.10 |
| 资产总计(万元) |
53471.67 |
49938.93 |
53202.01 |
71075.68 |
83243.96 |
| 负债合计(万元) |
559.81 |
214.32 |
774.42 |
237.40 |
750.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
52911.86 |
49724.61 |
52427.59 |
70838.28 |
82493.59 |
| 未分配利润(万元) |
16957.05 |
9647.37 |
9006.11 |
21329.47 |
28870.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
33.66 |
18.19 |
58.93 |
26.45 |
| 投资收益(万元) |
2328.32 |
-10949.96 |
-10705.53 |
-13889.09 |
-8094.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6838.04 |
2724.41 |
671.94 |
-399.63 |
-1005.42 |
| 其它收入(万元) |
11.04 |
22.18 |
13.64 |
29.27 |
18.27 |
| 收入合计(万元) |
9186.11 |
-8169.70 |
-10001.76 |
-14200.53 |
-9054.83 |
| 管理人报酬(万元) |
306.07 |
679.74 |
368.62 |
1215.36 |
732.09 |
| 托管费(万元) |
51.01 |
113.29 |
61.44 |
202.56 |
122.02 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.85 |
10.47 |
22.07 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
366.88 |
813.51 |
442.54 |
1465.32 |
887.51 |
| 利润总额(万元) |
8819.23 |
-8983.21 |
-10444.30 |
-15665.84 |
-9942.34 |
| 净利润(万元) |
8819.23 |
-8983.21 |
-10444.30 |
-15665.84 |
-9942.34 |
