财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.70 |
-2.69 |
-2.48 |
-34.52 |
-2.83 |
| 本期利润(万元) |
32.73 |
-0.92 |
2.86 |
-7.33 |
10.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.01 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146.74 |
70.69 |
93.17 |
131.44 |
131.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.15 |
1.19 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.05 |
0.00 |
-27.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7558.23 |
7735.88 |
12156.67 |
14219.04 |
18537.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
67608.58 |
71948.13 |
68094.51 |
68696.78 |
81473.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
67514.78 |
71948.13 |
68094.51 |
68696.78 |
81473.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
93.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.21 |
81.85 |
79.30 |
85.82 |
120.53 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
13.64 |
13.22 |
14.30 |
20.09 |
| 资产总计(万元) |
75535.90 |
80308.15 |
80580.01 |
83438.30 |
101260.53 |
| 负债合计(万元) |
280.80 |
581.55 |
252.42 |
605.54 |
1256.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
75255.10 |
79726.60 |
80327.59 |
82832.76 |
100004.38 |
| 未分配利润(万元) |
11193.33 |
12092.05 |
8418.19 |
7450.42 |
20819.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.40 |
48.64 |
23.31 |
57.29 |
25.66 |
| 投资收益(万元) |
-1086.89 |
1054.08 |
-2984.47 |
-4272.53 |
111.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1349.97 |
5631.73 |
4779.17 |
508.02 |
8342.33 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
9.00 |
4.12 |
24.25 |
16.72 |
| 收入合计(万元) |
283.69 |
6743.45 |
1822.14 |
-3682.97 |
8496.28 |
| 管理人报酬(万元) |
457.89 |
958.44 |
476.37 |
1322.47 |
725.81 |
| 托管费(万元) |
76.32 |
159.74 |
79.40 |
220.41 |
120.97 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
18.69 |
11.73 |
23.88 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
544.23 |
1138.66 |
568.83 |
1568.55 |
859.17 |
| 利润总额(万元) |
-260.55 |
5604.79 |
1253.31 |
-5251.52 |
7637.11 |
| 净利润(万元) |
-260.55 |
5604.79 |
1253.31 |
-5251.52 |
7637.11 |
