财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.01 |
-2.86 |
-1.47 |
-3.13 |
-5.26 |
| 本期利润(万元) |
19.12 |
4.45 |
-0.70 |
2.64 |
-2.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.07 |
-0.01 |
0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56.73 |
46.02 |
66.93 |
75.23 |
74.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.09 |
1.00 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.68 |
0.00 |
-40.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2819.13 |
1964.33 |
4133.89 |
4385.01 |
3237.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
17525.48 |
20253.59 |
21545.20 |
20195.07 |
27593.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
17525.48 |
20253.59 |
21545.20 |
20195.07 |
27593.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.29 |
22.31 |
25.79 |
25.39 |
37.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
3.72 |
4.30 |
4.23 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
20370.99 |
23202.37 |
26287.21 |
25298.92 |
31406.43 |
| 负债合计(万元) |
155.65 |
1222.99 |
225.51 |
463.59 |
986.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
20215.34 |
21979.38 |
26061.70 |
24835.34 |
30419.57 |
| 未分配利润(万元) |
1989.49 |
633.05 |
3661.80 |
1651.26 |
6125.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
16.30 |
8.25 |
23.03 |
10.91 |
| 投资收益(万元) |
-574.45 |
-706.08 |
1046.40 |
-7396.24 |
-3981.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2106.24 |
196.96 |
1257.92 |
533.87 |
1242.73 |
| 其它收入(万元) |
3.39 |
1.59 |
0.58 |
1.80 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
1540.68 |
-491.23 |
2313.15 |
-6837.54 |
-2727.11 |
| 管理人报酬(万元) |
115.91 |
295.08 |
154.85 |
417.06 |
241.03 |
| 托管费(万元) |
19.32 |
49.18 |
25.81 |
69.51 |
40.17 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.43 |
10.27 |
20.93 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
144.49 |
363.08 |
191.14 |
509.73 |
293.64 |
| 利润总额(万元) |
1396.19 |
-854.31 |
2122.01 |
-7347.27 |
-3020.75 |
| 净利润(万元) |
1396.19 |
-854.31 |
2122.01 |
-7347.27 |
-3020.75 |
