| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.47 | -3.13 | -5.26 | 2.43 | 0.96 |
| 本期利润(万元) | -0.70 | 2.64 | -2.58 | 9.89 | 8.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 12.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 9.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66.93 | 75.23 | 74.86 | 71.74 | 71.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.36 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.14 | 0.00 | -32.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1964.33 | 4133.89 | 4385.01 | 3237.58 | 2709.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 20253.59 | 21545.20 | 20195.07 | 27593.13 | 30994.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 20253.59 | 21545.20 | 20195.07 | 27593.13 | 30994.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 22.31 | 25.79 | 25.39 | 37.43 | 46.96 |
| 应付托管费(万元) | 3.72 | 4.30 | 4.23 | 6.24 | 7.83 |
| 资产总计(万元) | 23202.37 | 26287.21 | 25298.92 | 31406.43 | 34378.71 |
| 负债合计(万元) | 1222.99 | 225.51 | 463.59 | 986.86 | 435.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 21979.38 | 26061.70 | 24835.34 | 30419.57 | 33943.02 |
| 未分配利润(万元) | 633.05 | 3661.80 | 1651.26 | 6125.32 | 9257.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.30 | 8.25 | 23.03 | 10.91 | 27.57 |
| 投资收益(万元) | -706.08 | 1046.40 | -7396.24 | -3981.85 | -17792.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 196.96 | 1257.92 | 533.87 | 1242.73 | 639.24 |
| 其它收入(万元) | 1.59 | 0.58 | 1.80 | 1.10 | 26.03 |
| 收入合计(万元) | -491.23 | 2313.15 | -6837.54 | -2727.11 | -17099.23 |
| 管理人报酬(万元) | 295.08 | 154.85 | 417.06 | 241.03 | 706.62 |
| 托管费(万元) | 49.18 | 25.81 | 69.51 | 40.17 | 117.77 |
| 其它费用(万元) | 18.43 | 10.27 | 20.93 | 10.71 | 23.22 |
| 费用合计(万元) | 363.08 | 191.14 | 509.73 | 293.64 | 849.13 |
| 利润总额(万元) | -854.31 | 2122.01 | -7347.27 | -3020.75 | -17948.35 |
| 净利润(万元) | -854.31 | 2122.01 | -7347.27 | -3020.75 | -17948.35 |