财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5350.81 986.73 813.73 1068.57 44.74
本期利润(万元) 9432.48 932.66 826.10 1719.29 1470.59
加权平均份额本期利润(元) 2.03 0.23 0.20 0.32 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.64 0.00 13.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6962.00 0.00 8673.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.81 0.00 1.61 0.00
期末基金资产净值(万元) 40612.47 10810.39 10374.80 14057.94 13635.35
期末基金份额净值(元) 4.72 2.81 2.78 2.61 2.59
本期净值增长率(%) 0.00 7.60 0.00 14.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.54 0.00 -15.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2054.36 2945.71 8809.08 9127.02 10454.96
交易性金融资产(万元) 25944.50 24179.94 43231.83 44967.36 46543.83
其中:股票投资(万元) 25944.50 24179.94 43231.83 44967.36 46543.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.55 30.63 51.50 53.22 71.73
应付托管费(万元) 4.59 5.10 8.58 8.87 11.96
资产总计(万元) 29691.46 27397.70 52129.14 54544.79 57208.45
负债合计(万元) 578.47 482.06 120.65 284.66 235.92
所有者权益合计(万元) 29112.99 26915.64 52008.49 54260.13 56972.53
未分配利润(万元) 18871.77 16687.44 29748.85 30708.47 37014.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.64 57.13 30.76 68.40 36.57
投资收益(万元) 2884.00 2236.33 -3649.97 -5226.06 -2708.81
公允价值变动收益(万元) -338.46 4769.31 4749.17 -9.00 8350.22
其它收入(万元) 22.16 2.11 0.87 33.93 32.80
收入合计(万元) 2574.35 7064.88 1130.84 -5132.74 5710.77
管理人报酬(万元) 169.47 572.85 312.71 843.69 509.19
托管费(万元) 28.24 95.48 52.12 140.62 84.87
其它费用(万元) 9.58 18.60 9.17 19.38 9.78
费用合计(万元) 229.04 737.12 398.05 1066.34 639.81
利润总额(万元) 2345.31 6327.77 732.79 -6199.09 5070.95
净利润(万元) 2345.31 6327.77 732.79 -6199.09 5070.95