资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97529.89 90.06%
债券 3169.54 2.93%
银行存款和结算备付金 5031.19 4.65%
其他资产 2563.59 2.37%
资产总值:108294.22万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 56.43 10819.53 10.18%
康弘药业 002773 541.23 10608.06 9.98%
恒瑞医药 600276 209.65 9623.06 9.06%
华东医药 000963 204.61 7079.51 6.66%
科伦药业 002422 230.25 6891.38 6.49%
诺诚健华 688428 431.63 5300.44 4.99%
智翔金泰 688443 190.50 4779.63 4.50%
新诺威 300765 177.51 4720.02 4.44%
艾力斯 688578 78.26 4687.61 4.41%
科伦博泰生物-B 06990 28.93 4374.79 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.18 77.03%
医药卫生 0.86 8.09%
批发和零售业 0.71 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 42.64 8345.68 10.92%
康弘药业 002773 339.35 7275.66 9.52%
科伦药业 002422 217.70 6966.40 9.12%
恒瑞医药 600276 129.66 6781.09 8.87%
智翔金泰 688443 136.13 4138.49 5.42%
华东医药 000963 107.12 3748.13 4.91%
艾力斯 688578 64.18 3541.34 4.63%
三生国健 688336 120.69 2664.92 3.49%
诺诚健华 09969 428.20 2603.46 3.41%
海思科 002653 63.56 2349.18 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 73.28%
医药卫生 0.88 11.51%
批发和零售业 0.37 4.91%
卫生和社会工作 0.04 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 31.30 3169.54 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3169.54 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%