| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.93 | -21.65 | -14.68 | -13.03 | -26.46 |
| 本期利润(万元) | 0.64 | 56.97 | 32.68 | 25.89 | 36.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -68.07 | 0.00 | -102.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127.31 | 130.82 | 400.17 | 193.57 | 482.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.74 | 0.00 | -1.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.25 | 0.00 | -12.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 390.23 | 327.38 | 533.29 | 495.94 | 433.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 5193.96 | 4900.66 | 4514.25 | 4650.09 | 5343.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 5192.84 | 4900.66 | 4514.25 | 4645.36 | 5339.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 4.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.60 | 5.25 | 4.95 | 6.35 | 7.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 1.06 | 1.22 |
| 资产总计(万元) | 5594.14 | 5271.35 | 5048.33 | 5146.89 | 5779.00 |
| 负债合计(万元) | 51.96 | 45.90 | 19.72 | 27.85 | 26.23 |
| 所有者权益合计(万元) | 5542.18 | 5225.46 | 5028.61 | 5119.04 | 5752.76 |
| 未分配利润(万元) | -1561.40 | -2075.72 | -1897.12 | -1239.84 | -1165.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.99 | 1.22 | 3.56 | 1.86 | 4.74 |
| 投资收益(万元) | -222.99 | -83.84 | -705.50 | -89.80 | -291.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 694.28 | 27.44 | 146.59 | -17.29 | -837.90 |
| 其它收入(万元) | 1.56 | 0.47 | 0.64 | 0.58 | 1.07 |
| 收入合计(万元) | 474.84 | -54.71 | -554.71 | -104.65 | -1123.18 |
| 管理人报酬(万元) | 63.44 | 31.27 | 72.83 | 41.45 | 90.31 |
| 托管费(万元) | 10.57 | 5.21 | 12.14 | 6.91 | 15.05 |
| 其它费用(万元) | 11.65 | 4.30 | 8.65 | 6.45 | 15.64 |
| 费用合计(万元) | 87.43 | 41.97 | 93.86 | 54.86 | 121.03 |
| 利润总额(万元) | 387.41 | -96.68 | -648.56 | -159.51 | -1244.21 |
| 净利润(万元) | 387.41 | -96.68 | -648.56 | -159.51 | -1244.21 |