我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.46 |
-14.25 |
-0.22 |
-0.64 |
-0.76 |
| 本期利润(万元) |
36.23 |
-2.22 |
-0.26 |
-0.35 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-212.48 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
482.76 |
433.05 |
14.12 |
9.52 |
14.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.79 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.29 |
495.94 |
433.04 |
709.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4514.25 |
4650.09 |
5343.76 |
5943.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4514.25 |
4645.36 |
5339.26 |
5825.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.74 |
4.50 |
118.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
6.35 |
7.33 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.06 |
1.22 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5048.33 |
5146.89 |
5779.00 |
6661.65 |
| 负债合计(万元) |
19.72 |
27.85 |
26.23 |
68.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
5028.61 |
5119.04 |
5752.76 |
6593.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1897.12 |
-1239.84 |
-1165.18 |
-670.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
1.86 |
4.74 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
-705.50 |
-89.80 |
-291.09 |
-33.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.59 |
-17.29 |
-837.90 |
-583.08 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.58 |
1.07 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-554.71 |
-104.65 |
-1123.18 |
-613.88 |
| 管理人报酬(万元) |
72.83 |
41.45 |
90.31 |
46.75 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
6.91 |
15.05 |
7.79 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
6.45 |
15.64 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
93.86 |
54.86 |
121.03 |
62.29 |
| 利润总额(万元) |
-648.56 |
-159.51 |
-1244.21 |
-676.17 |
| 净利润(万元) |
-648.56 |
-159.51 |
-1244.21 |
-676.17 |
