| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.34 | -94.23 | -30.76 | -57.56 | -43.44 |
| 本期利润(万元) | -35.80 | 667.02 | 722.37 | -73.67 | -58.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.25 | 0.11 | -0.07 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 29.13 | 0.00 | -8.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10.97 | 0.00 | -130.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6658.10 | 2432.02 | 6501.07 | 785.97 | 937.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.41 | 0.00 | -8.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.55 | 0.00 | -26.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5399.74 | 4224.21 | 5053.61 | 6012.71 | 5395.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 78118.59 | 62839.93 | 77852.58 | 90965.98 | 78696.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 78118.59 | 62839.93 | 77852.58 | 90965.98 | 78696.76 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 72.12 | 55.87 | 69.64 | 76.00 | 98.21 |
| 应付托管费(万元) | 14.42 | 11.17 | 13.93 | 16.72 | 21.61 |
| 资产总计(万元) | 83611.88 | 67087.29 | 82929.67 | 97047.05 | 84130.19 |
| 负债合计(万元) | 321.15 | 140.50 | 199.57 | 243.13 | 264.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 83290.73 | 66946.78 | 82730.10 | 96803.92 | 83865.42 |
| 未分配利润(万元) | 25004.83 | 12327.08 | 20727.25 | 33186.61 | 28041.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 35.07 | 16.25 | 41.84 | 21.55 | 60.06 |
| 投资收益(万元) | -3361.64 | -3515.90 | -776.45 | 273.00 | 618.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9388.97 | -3416.94 | -7957.27 | 3996.72 | -27362.72 |
| 其它收入(万元) | 5.92 | 1.06 | 2.86 | 1.41 | 7.54 |
| 收入合计(万元) | 6068.32 | -6915.54 | -8689.02 | 4292.68 | -26677.10 |
| 管理人报酬(万元) | 727.86 | 342.51 | 894.59 | 456.07 | 1208.78 |
| 托管费(万元) | 145.57 | 68.50 | 190.60 | 100.34 | 265.93 |
| 其它费用(万元) | 34.16 | 16.55 | 37.46 | 18.84 | 44.06 |
| 费用合计(万元) | 914.62 | 428.95 | 1138.33 | 582.38 | 1534.25 |
| 利润总额(万元) | 5153.71 | -7344.49 | -9827.35 | 3710.30 | -28211.35 |
| 净利润(万元) | 5153.71 | -7344.49 | -9827.35 | 3710.30 | -28211.35 |