| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.77 | 2.24 | 3.26 | -0.03 |
| 本期利润(万元) | -2.30 | 3.70 | 4.44 | -2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.07 | 0.08 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.64 | 0.00 | -24.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -7.71 | 0.00 | -9.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46.48 | 48.78 | 49.50 | 43.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.33 | 0.00 | -11.45 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.08 | 0.00 | -11.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 548.90 | 738.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 4743.97 | 4152.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 4743.97 | 4152.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.30 | 2.89 |
| 应付托管费(万元) | 0.67 | 0.59 |
| 资产总计(万元) | 5508.53 | 5060.83 |
| 负债合计(万元) | 7.66 | 16.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 5500.87 | 5044.07 |
| 未分配利润(万元) | -483.31 | -916.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.26 | 0.83 |
| 投资收益(万元) | 296.41 | -301.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 168.52 | -421.73 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.08 |
| 收入合计(万元) | 466.20 | -721.84 |
| 管理人报酬(万元) | 20.44 | 27.00 |
| 托管费(万元) | 4.07 | 2.28 |
| 其它费用(万元) | 2.95 | 12.34 |
| 费用合计(万元) | 29.04 | 41.63 |
| 利润总额(万元) | 437.16 | -763.47 |
| 净利润(万元) | 437.16 | -763.47 |