| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 340.40 | 168.40 | -21.15 | -37.48 | -17.70 |
| 本期利润(万元) | -1009.28 | -89.90 | 42.15 | 3.09 | -5.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | -0.06 | 0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.78 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1225.61 | 0.00 | -207.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20286.45 | 5675.13 | 424.59 | 427.56 | 606.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 0.67 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.97 | 0.00 | -1.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.62 | 0.00 | -22.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3750.59 | 2637.16 | 3363.19 | 6697.52 | 4436.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 43149.74 | 32066.65 | 33803.74 | 43559.76 | 37700.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 43149.74 | 32066.65 | 33803.74 | 43559.76 | 37700.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 48.43 | 34.51 | 38.58 | 63.23 | 54.65 |
| 应付托管费(万元) | 8.07 | 5.75 | 6.43 | 10.54 | 9.11 |
| 资产总计(万元) | 47689.27 | 35182.32 | 37495.15 | 50423.94 | 42265.42 |
| 负债合计(万元) | 478.71 | 96.79 | 162.84 | 234.27 | 480.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 47210.55 | 35085.53 | 37332.31 | 50189.67 | 41784.55 |
| 未分配利润(万元) | -9637.28 | -16579.81 | -16793.12 | -3096.29 | -7799.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.84 | 7.67 | 19.36 | 10.34 | 14.30 |
| 投资收益(万元) | 1053.45 | -3185.80 | -14564.72 | -4295.58 | -13010.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6652.87 | 2947.40 | 6688.67 | 9688.95 | -7691.24 |
| 其它收入(万元) | 20.41 | 7.97 | 20.10 | 14.83 | 6.91 |
| 收入合计(万元) | 7743.57 | -222.76 | -7836.60 | 5418.54 | -20680.48 |
| 管理人报酬(万元) | 439.41 | 208.05 | 628.80 | 361.66 | 773.04 |
| 托管费(万元) | 73.23 | 34.68 | 104.80 | 60.28 | 128.84 |
| 其它费用(万元) | 17.92 | 10.01 | 20.10 | 10.39 | 21.62 |
| 费用合计(万元) | 536.12 | 254.00 | 756.03 | 433.66 | 923.52 |
| 利润总额(万元) | 7207.45 | -476.76 | -8592.63 | 4984.88 | -21604.00 |
| 净利润(万元) | 7207.45 | -476.76 | -8592.63 | 4984.88 | -21604.00 |