财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1395.09 |
273.74 |
340.40 |
168.40 |
-21.15 |
| 本期利润(万元) |
3006.23 |
-975.59 |
-1009.28 |
-89.90 |
42.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1897.63 |
0.00 |
-1225.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5825.70 |
12995.20 |
20286.45 |
5675.13 |
424.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.87 |
0.86 |
0.82 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9280.43 |
3750.59 |
2637.16 |
3363.19 |
6697.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
50019.30 |
43149.74 |
32066.65 |
33803.74 |
43559.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
50019.30 |
43149.74 |
32066.65 |
33803.74 |
43559.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.30 |
48.43 |
34.51 |
38.58 |
63.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
8.07 |
5.75 |
6.43 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
59997.03 |
47689.27 |
35182.32 |
37495.15 |
50423.94 |
| 负债合计(万元) |
874.26 |
478.71 |
96.79 |
162.84 |
234.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
59122.77 |
47210.55 |
35085.53 |
37332.31 |
50189.67 |
| 未分配利润(万元) |
-7923.04 |
-9637.28 |
-16579.81 |
-16793.12 |
-3096.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.16 |
16.84 |
7.67 |
19.36 |
10.34 |
| 投资收益(万元) |
1904.69 |
1053.45 |
-3185.80 |
-14564.72 |
-4295.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.88 |
6652.87 |
2947.40 |
6688.67 |
9688.95 |
| 其它收入(万元) |
47.77 |
20.41 |
7.97 |
20.10 |
14.83 |
| 收入合计(万元) |
2049.51 |
7743.57 |
-222.76 |
-7836.60 |
5418.54 |
| 管理人报酬(万元) |
345.11 |
439.41 |
208.05 |
628.80 |
361.66 |
| 托管费(万元) |
57.52 |
73.23 |
34.68 |
104.80 |
60.28 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
17.92 |
10.01 |
20.10 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
445.00 |
536.12 |
254.00 |
756.03 |
433.66 |
| 利润总额(万元) |
1604.51 |
7207.45 |
-476.76 |
-8592.63 |
4984.88 |
| 净利润(万元) |
1604.51 |
7207.45 |
-476.76 |
-8592.63 |
4984.88 |
