摩根沪深300指数增强发起式C(017446)_资产配置

摩根沪深300指数增强发起式C017446CHINA INVESTMENT MORGAN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2790.16	89.69%
债券	90.66	2.91%
银行存款和结算备付金	197.69	6.35%
其他资产	32.53	1.05%

资产总值：3111.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	118.99	3.84%
贵州茅台	600519	0.07	101.08	3.26%
中国平安	601318	1.21	66.68	2.15%
招商银行	600036	1.47	59.40	1.92%
紫金矿业	601899	1.83	53.88	1.74%
中际旭创	300308	0.11	44.40	1.43%
新易盛	300502	0.12	42.43	1.37%
美的集团	000333	0.55	39.96	1.29%
兴业银行	601166	1.97	39.10	1.26%
长江电力	600900	1.42	38.70	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	50.73%
金融业	0.06	19.87%
采矿业	0.01	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.56%
建筑业	0.00	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	112.76	4.84%
招商银行	600036	1.77	81.33	3.49%
中国平安	601318	1.28	71.01	3.05%
宁德时代	300750	0.26	64.57	2.77%
兴业银行	601166	2.15	50.18	2.16%
中信证券	600030	1.57	43.36	1.86%
寒武纪	688256	0.07	42.77	1.84%
交通银行	601328	5.21	41.68	1.79%
比亚迪	002594	0.12	39.83	1.71%
长江电力	600900	1.23	37.07	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	48.20%
金融业	0.06	25.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.25%
采矿业	0.01	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.05%
建筑业	0.00	1.69%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	5.00%
招商银行	600036	1.93	83.55	3.35%
中国平安	601318	1.36	70.22	2.81%
宁德时代	300750	0.27	67.28	2.70%
兴业银行	601166	2.53	54.65	2.19%
比亚迪	002594	0.12	44.99	1.80%
交通银行	601328	5.96	44.40	1.78%
寒武纪	688256	0.07	44.30	1.77%
美的集团	000333	0.55	43.17	1.73%
海光信息	688041	0.29	41.39	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	50.90%
金融业	0.06	23.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.28%
采矿业	0.01	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.13%
建筑业	0.00	1.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
房地产业	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	121.92	4.33%
招商银行	600036	2.04	80.17	2.85%
宁德时代	300750	0.30	78.74	2.80%
中国平安	601318	1.44	75.82	2.69%
兴业银行	601166	3.88	74.34	2.64%
寒武纪	688256	0.09	59.94	2.13%
交通银行	601328	6.84	53.15	1.89%
海光信息	688041	0.34	50.91	1.81%
东方财富	300059	1.97	50.76	1.80%
美的集团	000333	0.60	45.13	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	48.72%
金融业	0.07	23.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.79%
采矿业	0.01	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
建筑业	0.01	1.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.83%
房地产业	0.00	0.80%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.30	30.19	0.97%
25国债13	0.30	30.06	0.97%
24国债21	0.10	10.12	0.33%
25国债01	0.10	10.08	0.33%
22国债26	0.10	10.21	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.66	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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